Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Verkauf von 10.000 Australische Dollar „Anleihe Staat Australien, 6,25%“ zum Kurs
von 105% in London; Abrechnungswährung ist Euro.
Folge Subfolge
Beispiel
A :16R:GENL
:20C::SEME//NONREF
:23G:NEWM
:98C::PREP//19990629153045
:22F::TRTR//TRAD
A1 :16R:LINK
:20C::RELA//0000000000000000
:16S:LINK
:16S:GENL
C :16R:CONFDET
:98C::TRAD//19990625130510
:98C::SETT//19990628121212
:90A::DEAL//PRCT/105,
:99A::DAAC//090
:94B::TRAD//EXCH/XISE
:19A::SETT//EUR6296,9
:22H::BUSE//SELL
:22F::PRIC//NET1
:22H::PAYM//APMT
C1 :16R:CONFPRTY
:95Q::INVE//10020030
:97A::SAFE//10020030/1234567
:97A::CASH//10020030/987654321
:16S:CONFPRTY
:36B::CONF//FAMT/10000,
:35B:ISIN AU9876543210
Australian Domestic Bonds
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 254
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)