Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
60
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 226
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
61
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
ISIN-Kennung x ..12 M
ISIN angegeben wird)
1 Wird keine ISIN verwendet,
so ist „/DE/“ gefolgt
von der deutschen Wertpapierkennnummer
(WKN) anzugeben.
Konstante M 1
Freier Text x ..35 M 1..4 Wertpapierbezeichnung
Falls ISIN und WKN gemeinsam
angegeben werden,
ist die WKN in die
erste Zeile und die Bezeichnung
in die Zeilen 2-
4 einzustellen.
Die Zeilen werden mit
getrennt.
C2 Attribute für das Finanzinstrument
K 1
C2 :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „FIA“
C2 :22F: Indikator: Methode der
Zinsberechnung
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „MICO“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „A001“ = 30/360
„A002“ = 30/365
„A003“ = 30/Aktuell
„A004“ = Aktuell/360
„A005“ = Aktuell/365
„A006“ = Aktuell/Aktuell
oder 1/1
„A007“ = 30E/360 oder
Eurobond Basis
C2 :22F: Indikator: Art der Wertpapiere
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „FORM“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „BEAR“ = Inhaberpapier
„REGD“ = Namenspapier
C2 :22F: Indikator: Häufigkeit der
Zahlung
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PFRE“