Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Folge Subfolge Tag Name Format 147 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 382 Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version) Län ge Status 1 46 An- Inhalt/Bemerkungen zahl DTA: Feld 6b) Konstante C 1 , falls „Weitere Informationen“ vorhanden Weitere Informationen/ Ursprungsbetrag und Gebührenbetrag 149 x ..34 O 1 Währungsart und Umsatzbetrag in Ursprungswährung (original currency amount) in folgendem Format: /OCMT/3a..15d/ sowie Währungsart und Gebührenbetrag (charges) in folgendem Format: /CHGS/3a..15d/ 3a = 3-stelliger Währungscode gemäß ISO 4217 ..15d = Betrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß SWIFT-Konvention) :86: Mehrzweckfeld O 1 Tag M 1 „:86:“ Informationen x .. 65 M 6 siehe Belegungsrichtlinien des MT 940 einschließlich der zugehörigen Geschäftsvorfallcodes Ende des Wiederholungszyklus gemäß SWIFT :90D: Anzahl und Summe der Soll-Buchungen O 1 Tag M 1 „:90D:“ Anzahl Soll-Buchungen n ..5 M 1 Währung a 3 M 1 gemäß ISO 4217 Soll-Betrag d ..15 M 1 :90C: Anzahl und Summe der Haben-Buchungen O 1 Tag M 1 „:90C:“ Anzahl Haben- Buchungen n ..5 M 1 Währung a 3 M 1 gemäß ISO 4217 Haben-Betrag d ..15 M 1 149 Die Belegung des Feldes wird empfohlen, wenn Ursprungswährung und Kontowährung voneinander abweichen. Falls die Länge des Feldes nicht ausreicht, können die Angaben auch in Feld 86 eingestellt werden. In jedem Fall sind Originalbetrag und - falls vorhanden - Gebührenbetrag in dasselbe Feld einzustellen.
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate • Beispiel Folge Subfolge Beispiel :20:1234567 :21:9876543210 :25:10020030/1234567 :28C:4/1 :34F:EURD800, :34F:EURC3000, :13D:0211031245+0000 :61:0211011102DR800,NSTONONREF//55555 :86:008?00DAUERAUFTRAG?100599?20Miete Novem ber?3010020030?31234567 ?32MUELLER?34339 :61:9911021102CR3000,NTRFNONREF//55555 :86:051?00UEBERWEISUNG?100599?20Gehalt Oktob er ?21Firma Mustermann GmbH?3050060400?31084756 4700?32MUELLER?34339 :90D:1EUR800, :90C:1EUR3000, - © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 383 Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
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