Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
4 Wertpapiergeschäft
Bemerkung:
Da für „DFÜ mit Kunden nicht die kompletten S.W.I.F.T.-Fomate erforderlich sind, handelt es
sich bei den nachfolgenden Formaten nicht um die Originalbeschreibung von SWIFT, sondern
um modifizierte Belegungsrichtlinien. Es werden nur die notwendigen Felder belegt.
Nicht benötigte Felder werden entweder konstant belegt oder ausgelassen. Gleichwohl stellen
alle anhand dieser Vorschriften erzeugten Datensätze gültige SWIFT-Formate dar.
Allgemeine Syntaxvereinbarungen
1. Grau schraffierte Zeilen markieren den Beginn eines Feldes bzw. einer Folge. Die zugehörige
Angabe zu Status und Anzahl bezieht sich daher jeweils auf das gesamte Feld
bzw. die Folge.
2. Bei Nichtbelegung von optionalen Feldern bzw. Folgen entfällt stets das komplette Feld
bzw. die Sequenz.
3. Falls mehrere Optionen eines Feldes möglich sind, ersetzt der Kennbuchstabe der jeweiligen
Option den Kleinbuchstaben in der Feldnummer (z.B. wird Feld :90a: bei Nutzung
der Option C zu „:90C:“).
4. Die Tags werden mit (ASCII: X’0D0A’) voneinander getrennt.
5. Eine Nachricht bzw. Teilnachricht wird mit (ASCII: X’0D0A2D’) abgeschlossen.
6. Der Datensatz beginnt mit einem führenden vor dem Tag des ersten Feldes.
7. Der Inhalt eines Feldes darf am Anfang einer Zeile nicht mit einem Doppelpunkt oder
einem Bindestrich beginnen.
8. Die von S.W.I.F.T. vorgegebenen Längenbegrenzungen für S.W.I.F.T.-Nachrichten sollten
nicht geprüft werden.
9. Der S.W.I.F.T.-Zeichensatz (s.u.) sollte eingehalten werden. Um Probleme mit Fremddaten
zu vermeiden, die in die S.W.I.F.T.-Formate eingestellt werden und einen anderen
Zeichensatz verwenden (z.B. WM-Gattungsbezeichnungen in Feld :35B:), sollte das
empfangende System aber bis auf weiteres keine Aufträge ablehnen, die gegen diese
Vorgaben verstoßen.
10. Bei 6-stelligen Datumsangaben (d.h. JJMMTT) wird gemäß S.W.I.F.T. zwischen dem 20.
und 21. Jahrhundert wie folgt unterschieden:
• Ist das Jahr (d.h. JJ) größer als 79, bezieht sich das Datum auf das 20. Jahrhundert.
Ist das Jahr 79 oder kleiner, bezieht sich das Datum auf das 21. Jahrhundert.
• Ist JJ > 79: JJMMTT = 19JJMMTT
• sonst: JJMMTT = 20JJMMTT
• Damit reicht die Spanne des sechsstelligen Datums von 1980 bis 2079.
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 214
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)