Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen
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<strong>DFÜ</strong> – <strong>Abkommen</strong><br />

Anlage 3: Spezifikation der Datenformate<br />

Folge Subfolge<br />

Tag Name Format<br />

60<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 220<br />

Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)<br />

Län<br />

ge<br />

Status<br />

61<br />

An- Inhalt/Bemerkungen<br />

zahl<br />

B1 :22F: Indikator: Art des Preises K<br />

gen die Währung geprüft.<br />

1<br />

Tag M 1 „:22F:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „PRIC“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Indikator c 4 M 1 „AVER“ = Preis in B1:90a:<br />

ist ein durchschnittlicher<br />

Ausführungspreis bei<br />

Teilausführung<br />

„NET1“ = Preis in B1:90a:<br />

ist ein Nettopreis, d.h.<br />

ohne Gebühren, Spesen,<br />

Steuern<br />

B1 :98C: Datum/Uhrzeit des Handels<br />

K 1<br />

Tag M 1 „:98C:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „TRAD“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Datum n 8 M 1 JJJJMMTT<br />

Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss<br />

B1 :94B: Ort des Handels K 1 Börsenplatz<br />

Tag M 1 „:94B:“<br />

Konstante M 1 „:“<br />

Qualifier c 4 M 1 „TRAD“<br />

Konstante M 1 „//“<br />

Ort c 4 M 1 „EXCH“ = Der Handelsort<br />

ist eine Börse (bei börslich<br />

gehandelten Wertpapieren)<br />

“OTCO“ = Der Handelsort<br />

ist außerbörslich (Over<br />

the Counter) (z.B. bei<br />

Investmentfonds)<br />

Konstante M 1 „/“<br />

Freier Text x ..30 M 1 Bei EXCH, muss der Freie<br />

Text den Kennungscode<br />

einer Börse bezeichnen<br />

(MIC).<br />

Bei OTCO Name des<br />

Systems (wenn bekannt)<br />

bzw. „AUSSERBOERS-<br />

LICH“ (wenn Name nicht<br />

bekannt oder Festpreisgeschäft)<br />

oder „SUBSC-<br />

RIPTION“ (bei Zeichnung)<br />

B1 :16S: Blockende M 1<br />

Tag M 1 „:16S:“<br />

Code c ..16 M 1 „PAFILL“

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