Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
63
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 242
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
64
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
C :19A: Betrag der Abrechnung M
geschäft) oder
„SUBSCRIPTION“ (bei
Zeichnung)
1 inkl. Gebühren, Spesen
etc.
Tag M 1 „:19A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „SETT“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währungscode a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
:22H: Indikator: Kauf/Verkauf M 1
Tag M 1 „:22H:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „BUSE“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „BUYI“ = Kauf
„SELL“ = Verkauf
C :22F: Indikator: Art des Preises K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PRIC“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „AVER“ = Preis in C:90a:
ist ein durchschnittlicher
Ausführungspreis bei
Teilausführung
„NET1“ = Preis in C:90a:
ist ein Nettopreis, d.h.
ohne Gebühren, Spesen,
Steuern
C :22F: Indikator: Bedingungen
der Handelstransaktion
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TTCO“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „CBNS“ = cum Bonus
„CCPN“ = cum Kupon
„CDIV“ = cum Dividende
„CRTS“ = cum Bezugsr.
„XBNS“ = ex Bonus
„XCPN“ = ex Kupon
„XDIV“ = ex Dividende
„XRTS“ = ex Bezugsrecht
C :22H: Indikator: Zahlungsweise M 1