Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Folge Sub- Beispiel folge D3 :16R:AMT :19A::SPCN//NEUR62,95 :19A::MACO//NEUR2,5 :19A::OCMT//DEM12315,67 :98A::VALU//19990701 :92B::EXCH//EUR/DEM/1,95583 :16S:AMT :16S:SETDET - © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 256 Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate 4.3 MT 535 Depotaufstellung „Statement of Holdings“; basiert auf SWIFT „Standards Release Guide“ (letzte berücksichtigte Änderung SRG 1998) • Übersicht (ohne konstante Felder) Folge Subfolge Tag Status 65 Inhalt A M Allgemeine Informationen :28E: M Seitennummer/Indikator für Fortsetzung :13A: K Nummer der Aufstellung :98a: K Datum (und Uhrzeit), zu der die Aufstellung erstellt wurde :98a: M Datum (und Uhrzeit), auf dem/der die Aufstellung basiert :97A: M Depotkonto :17B: M Kennzeichen, ob Bestände vorhanden B K Finanzinstrument :35B: M Wertpapierkennung und -bezeichnung :90a: K Preis (aktueller Kurs) :94B: K Ort (Herkunft von Preis/Kurs in B:90a:) :98a: K Notierungsdatum (und -uhrzeit) von Preis/Kurs in B:90a: :93B: M Gesamtstückzahl bzw. Nominale der Depotposition B1 M Untersaldo :93C: M Saldo (Stückzahl bzw. Nominale der Unterposition zu B:93B:) :94C: K Depotstelle (Lagerland) :70C: K Freier Text für Einzelheiten zum Untersaldo :99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage für die Zinsberechnung (nur bei Rentenpapieren) :19A: K Wert der Depotposition in Währung des Feldes C:19A: :19A: K Wert der Depotposition in Depotwährung :19A: K Betrag der Stückzinsen in Währung des Feldes C:19A: :19A: K Betrag der Stückzinsen in Depotwährung :92B: K Wechselkurs :70E: K Zusatzinformationen zur Depotposition C K Zusätzliche Informationen :19A: M Gesamtwert der Depotbestände der Nachricht 65 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 257 Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
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