Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen
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<strong>DFÜ</strong> – <strong>Abkommen</strong><br />

Anlage 3: Spezifikation der Datenformate<br />

SEPA-<br />

Codes<br />

Textschlüsselergänzung<br />

ISO Name<br />

Erläuterung<br />

AC01 901 IncorrectAccountNumber<br />

Kontonummer fehlerhaft (ungültige<br />

IBAN)<br />

AC04 902 ClosedAccountNumber Konto aufgelöst<br />

AC06 903 BlockedAccount Konto gesperrt<br />

Zahlungsart für diesen Kontotyp<br />

AG01 904 TransactionForbidden nicht zugelassen<br />

Transaktions-Code unzulässig<br />

AG02 905 InvalidBankOperationCode oder falsches Dateiformat<br />

AM04 906 InsufficientFunds Rückgabe mangels Deckung<br />

Duplication (Dublicate Col- Doppeleinreichung<br />

AM05 907<br />

lection/Entry)<br />

Adresse des Zahlungsempfän-<br />

BE04 908 MissingCreditorAddress gers fehlt oder ist unvollständig<br />

NoMandate (No Valid<br />

Mandate / Unauthorised<br />

Kein gültiges Mandat<br />

MD01 909<br />

Transaction)<br />

MD02 910<br />

MD03 911<br />

MissingMandatoryInformation<br />

InMandate<br />

InvalidFileFormatForOther<br />

ReasonThanGroupingIndicator<br />

RefundRequestByEnd-<br />

Customer<br />

Fehlerhafte oder unvollständige<br />

Mandatsinformation<br />

Ungültiges Dateiformat<br />

MD06 912<br />

Lastschriftwiderspruch durch<br />

den Zahlungspflichtigen<br />

MD07 913 EndCustomerDeceased<br />

NotSpecifiedReason-<br />

Kontoinhaber verstorben<br />

MS02<br />

Customer Generated<br />

NotSpecifiedReasonAgent Sonstige Gründe<br />

MS03 914<br />

Generated<br />

NARR<br />

Narrative<br />

Bankidentifikationscode fehler-<br />

RC01 915 BankIdentifierIncorrect haft (ungültige BIC)<br />

Cut-Off-Zeit vor Dateiempfang<br />

TM01 916 Cut-off Time<br />

erreicht<br />

Ablehnung auf Grund von auf-<br />

RR01 917 Regulatory Reason sichtsrechtlichen Vorschriften<br />

Optionale Angabe bei Geschäftsvorfallcode 105:<br />

SEPA-<br />

Codes<br />

- 960<br />

Textschlüsselergänzung<br />

ISO Name<br />

Änderung der<br />

Mandatsreferenz<br />

FRST 961 Erstlastschrift<br />

RCUR 962 Folgelastschrift<br />

OOFF 963 Einmallastschrift<br />

FNAL 964 Letzte Lastschrift<br />

Erläuterung<br />

© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 378<br />

Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)

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