Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
4.4 MT 536 Depotumsatzinformation
„Statement of Transactions“; basiert auf SWIFT „Standards Release Guide“
(letzte berücksichtigte Änderung SRG 1998)
• Übersicht (ohne konstante Felder)
Folge Subfolge
Tag Status
73
Inhalt
A M Allgemeine Informationen
:28E: M Seitennummer/Indikator für Fortsetzung
:13A: K Nummer der Aufstellung
:98a: K Datum (und Uhrzeit), zu der die Aufstellung erstellt wurde
:69a: M Periode für die Aufstellung
:97A: M Depotkonto
:17B: M Kennzeichen, ob Umsätze stattgefunden haben
B K Finanzinstrument
:35B: M Wertpapierkennung und -bezeichnung
:90a: K Preis/Abrechnungskurs
:94B: K Ort (Herkunft von Preis/Kurs)
:98a: K Notierungsdatum (und -uhrzeit) von Preis/Kurs
:93B: K Bestand vor und nach der Transaktion
B1 M Transaktion
B1b K Einzelheiten der Transaktion
:36B: M Gebuchte Stückzahl
:99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage für die Zinsberechnung (nur bei
Rentenpapieren)
:19A: K Gebuchter Betrag/Kurswert
:19A: K Betrag der Stückzinsen
:22F: M Indikator für die Transaktion
:22H: M Indikator für Eingang/Lieferung
:98a: M Effektives Abrechnungsdatum (Schlusstag)
:98a: K Valutadatum
:25D: K Status einer Bewegung (Stornokennzeichen)
:70E: K Freier Text zu Einzelheiten der Transaktion
73 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 275
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)