Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
4.2 MT 515 Wertpapierabrechnung
„Client Confirmation of Purchase or Sale“; basiert auf SWIFT „Standards Release Guide“
(letzte berücksichtigte Änderung SRG 1998)
• Übersicht (ohne konstante Felder)
Folge Subfolge
Tag Status
62
Inhalt
A M Allgemeine Information
:98C: K Datum/Uhrzeit zu dem die Nachricht erstellt wurde
B K Einzelheiten über Teilerfüllung
:36B: M Stückzahl des Wertpapiers, bei dem ein Teilkauf oder Teilverkauf
bestätigt wird
:90a: M Abschlusskurs/Handelspreis des Teilgeschäfts (angegeben als
Betrag oder Prozentsatz)
:22F: K Art des Preises, die im Abschlusskurs bezeichnet wird
:98C: K Datum/Uhrzeit des Handels
:94B: K Börsenplatz, an dem der Teilhandel ausgeführt werden soll bzw.
ausgeführt wurde
C M Einzelheiten zur Bestätigung
:98a: M Datum/Uhrzeit des Handels
:98C: M Datum/Uhrzeit der Abrechnung
:90a: M Abschlusskurs/Handelspreis (angegeben als Betrag bzw. Prozentsatz)
:99A: K Anzahl der aufgelaufenen Tage, die für die Berechnung des Betrages
der aufgelaufenen Zinsen benutzt wird
:94B: K Börsenplatz, an dem die Order gehandelt wurde
:19A: M Abrechnungsbetrag (inkl. Gebühren, Spesen etc.)
:22H: M Kauf/Verkauf
:22F: K Art des Preises
:22F: K Bedingungen der Handelstransaktion
C1 M Parteien bei der Bestätigung
:95Q: M Identifikation des ausführenden Instituts (Feld braucht vom Kundensystem
nicht ausgewertet zu werden)
:97A: K Depotkonto des Kunden
:97A: K Geld-/Verrechnungskonto des Kunden
:70E: K Zusätzliche Informationen über die Ausführung
:36B: M Stückzahl des Wertpapiers
:35B: M Referenznummer (ISIN bzw. WKN) und Gattungsbezeichnung des
Wertpapiers
C2 K Attribute für das Finanzinstrument
:22F: K Methode der Zinsberechnung
:22F: K Art der Wertpapiere
62 M = Pflichtfeld, K = Kannfeld
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 235
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)