Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feld-Nr. Bezeichnung Daten-
format 117
Länge
in Bytes
variabel/
fest
Kann/
Pflicht
118
Inhalt/
Erläuterungen
Prüfungen/
Beispiele
:M4: Ansprechpartner der avisierenden
Bank
an 35 V P Siehe auch Hinweise Feld :M1: Michael Mueller
Subfeld: Telefonnummer
an 35 V P
069/123456-65
:M7: Hinweise der avisierenden Bank an 100 x 65 V K Siehe auch Hinweise Feld :M1:
:M11: Akkreditivnummer an 16 V P
:M20: Referenz des Kunden an 16 V P
:M26: Datum der Dokumenteneinreichung n 8 F P Format: JJJJMMTT
:M27: Datum der Nachricht n 8 F P Format: JJJJMMTT
:M28: Gesamtbetrag der Inanspruchnahme an
n
:M36: Abrechnungsbetrag an
n
:M37: Abzüglich fremder Spesen an
n
:M38: Abzüglich Vertreterprovision an
n
3
15
3
15
3
15
3
15
F
V
F
V
F
V
F
V
P ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt
C ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
Der Abrechnungsbetrag bezieht sich nur auf
den tatsächlich abgerechneten Betrag und
nicht auf z.B. den Dokumentengegenwert.
Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „780“
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
USD10000,00
Beispiel: Gesamtbetrag
der Inanspruchnahme =
USD 10.000,00. Die Akkreditivbedingungen
sehen
die Zahlung von 10% bei
Sicht und 90% bei Deferred
Payment vor. In diesem
Beispiel würde der
Abrechnungsbetrag
USD1000,00 lauten.
USD150,75
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)