Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
60
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 225
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
61
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
C1 :97A: Konto K 1 Depotkonto
Tag M 1 „:97A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „SAFE“
Konstante M 1 „//“
Konto x ..35 M 1 BLZ gefolgt von „/“ und
der Kontonummer
C1 :97A: Konto K 1 Geld-/Verrechnungskonto
Tag M 1 „:97A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „CASH“
Konstante M 1 „//“
Konto x ..35 M 1 BLZ gefolgt von „/“ und
der Kontonummer
C1 :70E: Freier Text für Einzelerklärungen
Tag M 1 „:70E:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DECL“
Konstante M 1 „//“
Freier Text x ..35 M 1..
10
K 1 Zusätzliche Informationen
über die Ausführung
Die Zeilen werden mit
getrennt.
C1 :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „CONFPRTY“
C :36B: Stückzahl des angezeigten
Finanzinstruments
M 1 Wenn Teilausführungen
vorliegen, ist die Summe
der Teilausführungen in
Folge B anzugeben
Tag M 1 „:36B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „ADVI“
Konstante M 1 „//“
Typ c 4 M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl
wird als Nennbetrag ausgedrückt
„UNIT“ = Die Stückzahl
wird als Zahl (Zähler)
ausgedrückt
Konstante M 1 „/“
Stückzahl d ..15 M 1
C :35B: Kennung des Finanzinstruments
M 1 Es muss entweder die
ISIN oder die WKN oder
beide angegeben werden.
Tag M 1 „:35B:“
Konstante K 1 „ISIN“ (nur wenn ISIN
angegeben wird)
Konstante K 1 „ „ (Leerzeichen, nur wenn