Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Dokumentenaufnahme 732
Feld-Nr. Bezeichnung Datenformat
124
Länge
in Bytes
variabel/
fest
Kann/
Pflicht
125
Inhalt/
Erläuterungen
:MT: MT-Typ an 3 F P Konstante:
„732“ = Dokumentenaufnahme
:M1: Referenznummer des Kunden an 16 V P
:M4: Ansprechpartner beim Kunden an 35 V K Zusätzlich zum Namen kann auch eine Telefonnummer
angegeben werden.
:M17: Akkreditivnummer der eröffnenden
Bank
:M5: ISO-Code der Kontonummer für die
Inanspruchnahme
:M6: Bankleitzahl/Kontonummer oder
SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung
der Inanspruchnahme
:M7: ISO-Code der Kontonummer für Gebühren
:M8: Bankleitzahl/Kontonummer oder
SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung
der Gebühren
an 16 V P
an 3 F P ISO-Code der Kontonummer für Belastung
der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern
für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt
ist.
an 35 V P Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer
für Belastung der Inanspruchnahme
und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung
Feld :M8: nicht belegt ist.
an 3 F C ISO-Code der Kontonummer für Belastung
der Gebühren.
an 35 V C Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer
für Belastung der Gebühren.
Pflichtfeld, sofern Feld :M7: belegt ist.
Prüfungen/
Beispiele
EUR
50040000/8035186
oder
COBADEFF/8035186
EUR
50040000/8035186
oder
COBADEFF/8035186
124 an = alphanummerisch, n = nummerisch. Alphanummerische Werte im ASCII-Format werden linksbündig eingestellt und rechts mit Blanks (X’20’) aufgefüllt.
Nummerische Felder werden rechtsbündig angeordnet und links mit Nullwerten (X’30’) aufgefüllt.
125 P = Pflichtfeld, K = Kannfeld, C = Conditionalfeld (Bedingung in Spalte „Inhalt/Erläuterungen“)
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Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)