Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
63
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 246
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
64
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
gen
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „REST“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „144A“ = Nicht registriertes
Papier nach den gesetzlichenBeschränkungen
144A in den USA
„NRST“ = Eigentum oder
Übertragung unterliegt
keinen Beschränkungen
„RSTR“ = Eigentum oder
Übertragung unterliegt
Beschränkungen (nicht
nach 144A)
C2 :11A: Währung K 1 Währung des Nennwerts
Tag M 1 „:11A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DENO“
Konstante M 1 „//“
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
C2 :98A: Datum K n Termine
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „COUP“ = Nächster Kupon-Termin
„EXPI“ = Verfallsdatum
„FRNR“ = Reset-Datum
für eine Floating Rate
Note
„MATU“ = Fälligkeitstermin
„ISSU“ = Ausgabedatum
(Emissionsdatum des
Wertpapiers)
„CALD“ = Kündigungstermin
„CONV“ = Umtauschdatum
„PUTT“ = Put-Datum
„DDTE“ = Stichtag (Termin,
von dem ab ein festverzinsliches
Papier Zinsen
trägt)
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
C2 :92A: Kurs/Satz K n Faktoren und Zinssätze
bei verzinslichen Wertpapieren