Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
63
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 244
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
64
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „CONF“
Konstante M 1 „//“
Typ c 4 M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl
wird als Nennbetrag ausgedrückt
„UNIT“ = Die Stückzahl
wird als Zahl (Zähler)
ausgedrückt
Konstante M 1 „/“
Stückzahl d ..15 M 1
C :35B: Kennung des Finanzinstruments
M 1 Es muss entweder die
ISIN oder die WKN oder
beide angegeben werden.
Tag M 1 „:35B:“
Konstante K 1 „ISIN“ (nur wenn ISIN
angegeben wird)
Konstante K 1 „ „ (Leerzeichen, nur wenn
ISIN angegeben wird)
ISIN-Kennung x ..12 M 1 Wird keine ISIN verwendet,
so ist im Feld „Freier
Text“ in der ersten Zeile
„/DE/“ gefolgt von der
deutschen Wertpapierennnummer
(WKN) anzugeben.
Konstante M 1
Freier Text x ..35 M 1..4 Wertpapierbezeichnung
Falls ISIN und WKN gemeinsam
angegeben werden,
ist die WKN in die
erste Zeile und die Bezeichnung
in die Zeilen 2-
4 einzustellen.
Die Zeilen werden mit
getrennt.
C2 Attribute für das Finanzinstrument
K 1
C2 :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „FIA“
C2 :22F: Indikator: Methode der
Zinsberechnung
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „MICO“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „A001“ = 30/360
„A002“ = 30/365
„A003“ = 30/Aktuell