Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
5.4 DTAEAD Export-Akkreditiv Dokumentenabwicklung (Bank an Kunde)
1. Die Nachricht „Empfangsbestätigung für Dokumente 770“ dient als Empfangsbestätigung
für den Dokumentenerhalt, wobei für jede Fälligkeit eine separate Nachricht zu versenden
ist. Bei hinausgeschobener Zahlung wird hier die Fälligkeit mitgeteilt, sofern diese
zum Zeitpunkt der Nachricht bereits feststeht.
Andernfalls erfolgt die Meldung der Fälligkeit zu einem späteren Zeitpunkt, unter Verwendung
der Nachricht „Mitteilung der Fälligkeit 775“. Falls Folgenachrichten generiert
werden („Mitteilung der Fälligkeit“, „Dokumentenabrechnung“, „Entgeltabrechnung“), ist
die Nachricht „Empfangsbestätigung für Dokumente“ obligatorisch.
2. Die Nachricht „Mitteilung der Fälligkeit 775“ dient als Meldung der entsprechenden Fälligkeit,
sofern diese nicht bereits in der Nachricht „Empfangsbestätigung für Dokumente
770“ mitgeteilt wurde. Für jede Fälligkeit ist eine separate Nachricht zu verwenden.
3. Die Nachricht „Dokumentenabrechnung 780 “ dient als Mitteilung der Dokumentenabrechnung,
wobei die Mitteilung der Provisionen und Spesen entweder in der gleichen
Nachricht oder aber mit der separaten Nachricht „Entgeltabrechnung 785“ erfolgen kann.
4. Die Nachricht „Entgeltabrechnung 785“ dient als reine Provisionen- und Spesenmitteilung
Alle Felder inklusive Satzendekennung werden mit (X’0D0A’) abgeschlossen.
Zugelassener Zeichencode 110 Zeichen Hexcode
Nummerische Zeichen 0 bis 9 X '30' - X '39'
Großbuchstaben
Sonderzeichen:
A bis Z X '41' - X '5A'
Leerzeichen
" "
X '20'
Punkt
"."
X '2E'
Komma
","
X '2C'
Trennstrich
"-"
X '2D'
Schrägstrich
"/"
X '2F'
Pluszeichen
"+"
X '2B'
Doppelpunkt
":"
X '3A'
Klammer auf
"("
X '28'
Klammer zu
")"
X '29'
Hochkomma
"’ "
X ’27'
Die Umlaute Ä, Ö; Ü sind wie AE, OE, UE und ß wie SS aufzuzeichnen.
110 Codierung gemäß DIN 66003 (Ausgabe Juni 1974), Code Tabelle 2, Deutsche Referenz Version.
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 324
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)