Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
63
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 250
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
64
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
tungsgebühr, Gebühren
für Änderungen/Streichungen)
„RESU“ = Betrag der sich
aus der Währungsumrechnung
ergibt (für alle
Beträge außer OCMT)
„OCMT“ = Abrechnungsbetrag
(Feld C:19A:) umgerechnet
von/in Euro
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn der Betrag
negativ ist)
Währungscode a 3 M 1 ISO 4217-Code
Betrag d ..15 M 1
D3 :98A: Wertstellungsdatum K 1
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „VALU“
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
D3 :92B: Wechselkurs K 1
Tag M 1 „:92B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „EXCH“
Konstante M 1 „//“
Erste Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Konstante M 1 „/“
Zweite Währung a 3 M 1 ISO 4217-Code
Konstante M 1 „/“
Kurs/Satz d ..15 M 1
D3 :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „AMT“
D :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „SETDET“
• Häufig verwendete Abrechnungspositionen und ihre Zuordnung zu SWIFT-Feldern
Position der Abrechnung Folge Tag Qualifier
Abrechnungs-(End-)betrag in Abrechnungswährung (inkl.
Währungskennzeichen)
C :19A: SETT
Abrechnungs-(End-)betrag umgerechnet von/in Euro (inkl.
Währungskennzeichen)
D3 :19A: OCMT
Abrechnungsdatum C :98C: SETT
Börsenplatz/Ausführungsort C :94B: TRAD