Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feld-Nr. Bezeichnung Daten-
format 135
Länge
in Bytes
variabel/
fest
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS , Seite: 356
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Kann/
Pflicht
136
Inhalt/
Erläuterungen
:M36: Kurs n 12 V K Vor-und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
:M37: Euro-Gegenwert an
n
:M5: ISO-Code der Kontonummer für die
Inanspruchnahme
:M6: Bankleitzahl/Kontonummer oder
SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung
der Inanspruchnahme
3
15
F
V
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
an 3 F C ISO-Code der Kontonummer für Belastung
der Inanspruchnahme und Gebühren, sofern
für Gebührenbelastung Feld :M8: nicht belegt
ist
Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „781“
an 35 V C Bankleitzahl oder S.W.I.F.T.-BIC und Kontonummer
für Belastung der Inanspruchnahme
und Gebühren, sofern für Gebührenbelastung
Feld :M8: nicht belegt ist.
Pflichtfeld sofern Feld :M5: belegt ist
:M38: Valuta n 8 F P Format: JJJJMMTT
:M39: Summe der Provisionen und Spesen an
n
:M7: ISO-Code der Kontonummer für Gebühren
:M8: Bankleitzahl/Kontonummer oder
SWIFT-BIC/Kontonummer für Belastung
der Gebühren
3
15
F
V
C ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
Pflichtfeld bei Entgeltabrechnung „786“ oder
Pflichtfeld, wenn Feld :M7: belegt ist.
an 3 F C Pflichtfeld bei Entgeltabrechnung„786“
Kann auch in der Dokumentenabrechung
„781“ belegt sein.
an 35 V C Pflichtfeld sofern Feld :M7: belegt ist
Kann auch in der Dokumentenabrechnung
„781“ belegt sein.
Prüfungen/
Beispiele
1,13435
EUR10137,96
EUR
50040000/8035186
oder
COBADEFF/8035186
USD150,00
EUR
50040000/8035186
oder
COBADEFF/8035186
- Satzendekennung an 1 F P Bindestrich (Hex „2D“) Code nach ISO 8859