Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
60
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 222
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
61
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Code c ..16 M 1 „ORDRDET“
C :98a: Datum/Uhrzeit M 1 Datum/Uhrzeit des Handels
Option A: falls Teilausführungen
innerhalb eines Tages
vorliegen
Tag M 1 „:98A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAD“
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
Option B: falls Teilausführungen an
mehreren Tagen vorliegen
Tag M 1 „:98B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAD“
Konstante M 1 „//“
Datum-Code c 4 M 1 „VARI“
Option C: falls keine Teilausführung
vorliegt
Tag M 1 „:98C:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAD“
Konstante M 1 „//“
Datum n 8 M 1 JJJJMMTT
Uhrzeit n 6 M 1 hhmmss
C :90a: Abschlusskurs/Handelspreis
M 1 falls Teilausführungen
vorliegen, kann hier entweder
ein Durchschnittspreis
oder der Wert ‘0,’
angegeben werden.
Option A: falls der Preis ein Prozentsatz
ist
Tag M 1 „:90A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DEAL“
Konstante M 1 „//“
Typ c 4 M 1 „PRCT“
Konstante M 1 „/“
Preis d ..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen
wird nicht gegen
die Währung geprüft.
Option B: falls der Preis ein Betrag
ist
Tag M 1 „:90B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DEAL“
Konstante M 1 „//“