Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

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Änderungsverfolgung (gegenüber Version 2.1 vom 01.09.2006) Kapitel Beschluss- Datum Art * Beschreibung Inkrafttreten 2 E Aufnahme eines neuen Kapitels 2 „SEPA- Zahlungsverkehr“ 3 K Berücksichtigung des AZV-Handbuches 2007: Aufnahme von 2 neuen Länderkennzeichen im Anhang 4 6 Ä Anpassung der Formate MT 940 und MT 942 an die SEPA-Anforderungen Berücksichtigung des SRG 2007 (neue Buchungscodes) * F = Fehler; Ä = Änderung; K = Klarstellung; E = Erweiterung; L = Löschung
<strong>DFÜ</strong> – <strong>Abkommen</strong> Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Inhaltsverzeichnis 1 Inlandszahlungsverkehr .................................................................................4 1.1 DTAUS0: Zahlungsverkehrssammelauftrag Diskettenformat..........................4 1.2 DTAUS: Zahlungsverkehrssammelauftrag Magnetbandformat.....................14 2 SEPA-Zahlungsverkehr ................................................................................23 2.1 Festlegungen zu allen Datenformaten ..........................................................24 2.2 Spezifikation für den SEPA-Zahlungsverkehr (ZKA).....................................31 2.2.1 Credit Transfer Initiation - pain 001.001.02.....................................................31 2.2.1.1 Document........................................................................................................................33 2.2.1.2 Pain.001.001.02 ..............................................................................................................34 2.2.1.3 Group Header .................................................................................................................35 2.2.1.4 Initiating Party .................................................................................................................37 2.2.1.5 Identification....................................................................................................................39 2.2.1.6 Payment Instruction Information......................................................................................43 2.2.1.7 Debtor .............................................................................................................................46 2.2.1.8 Credit Transfer Transaction Information..........................................................................48 2.2.1.9 Creditor ...........................................................................................................................51 2.2.1.10 Remittance Information.............................................................................................52 2.2.1.11 Referred Document Information................................................................................54 2.2.1.12 Referred Document Amount .....................................................................................56 2.2.1.13 Creditor Reference Information.................................................................................58 2.2.1.14 Invoicer .....................................................................................................................59 2.2.1.15 Invoicee ....................................................................................................................60 2.2.2 Payment Status Report for Credit Transfer – pain.002.001.02.ct ...................61 2.2.2.1 Document........................................................................................................................63 2.2.2.2 Pain.002.001.02 ..............................................................................................................65 2.2.2.3 Group Header .................................................................................................................66 2.2.2.4 Original Group Information and Status............................................................................67 2.2.2.5 Status Reason Information..............................................................................................69 2.2.2.6 Transaction Information and Status ................................................................................71 2.2.2.7 Original Transaction Reference.......................................................................................74 2.2.3 Direct Debit Initiation - pain.008.001.01 ..........................................................77 2.2.3.1 Document........................................................................................................................80 2.2.3.2 Pain.008.001.01 ..............................................................................................................82 2.2.3.3 Group Header .................................................................................................................83 2.2.3.4 Initiating Party .................................................................................................................85 2.2.3.5 Payment Instruction Information......................................................................................87 2.2.3.6 Creditor ...........................................................................................................................91 2.2.3.7 Direct Debit Transaction Information...............................................................................93 2.2.3.8 Direct Debit Transaction..................................................................................................97 2.2.3.9 Amendment Information Details....................................................................................100 © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: i Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
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