Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Position der Abrechnung Folge Tag Qualifier
Courtage/Maklergebühr (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: LOCO
Depotnummer C1 :97A: SAFE
Devisen-/Wechselkurs D3 :92B: EXCH
Freitextliche Erläuterungen (Depotart, Verwahrart, Depotschlüssel)
C2 :70E: FIAN
Geld-/Verrechnungskonto C1 :97A: CASH
Handelsdatum C :98a: TRAD
Kapitalertragssteuer/Zinsabschlagsteuer D3 :19A: COUN
Kennzeichen, ob Kauf oder Verkauf C :22H: BUSE
Kurs/Preis C :90a: DEAL
Kurswert in Abrechnungswährung D3 :19A: RESU
Kurswert in Handelswährung D3 :19A: DEAL
Kurszusatz C :22F: TTCO
Nennwert C :36B: CONF
Provision (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: SPCN
Solidaritätszuschlag D3 :19A: LOCL
Spesen (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: CHAR
Stückzahl C :36B: CONF
Währung des Nennwertes C2 :11A: DENO
Wertpapierbezeichnung C :35B:
Wertpapierkennnummer bzw. ISIN C :35B:
Wertstellungsdatum D3 :98A: VALU
Zinsbetrag/Stückzinsen (inkl. Währungskennzeichen) D3 :19A: ACRU
Zinsdatum C2 :98A: COUP
Zinsmethode bzw. Kennzeichen, ob Berechnung abweichend
von deutscher Zinsmethode
C2 :22F: MICO
Zinssatz C2 :92A: INTR
Zinstage C :99A: DAAC
• Beispiel
Kauf von 50 Stammaktien der Mustermann AG zum Kurs von 52,70 Euro in Frankfurt/Main,
Girosammelverwahrung. Abrechnungswährung ist Euro, ausgewiesen wird
auch der entsprechende Endbetrag in DM.
Folge Subfolge
Beispiel
A :16R:GENL
:20C::SEME//NONREF
:23G:NEWM
:98C::PREP//19990305122030
:22F::TRTR//TRAD
A1 :16R:LINK
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 251
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)