Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Wert Beschreibung
SNGL Zeigt an, dass der Payment-Information-Block einmal oder mehrfach vorkommt,
und dass pro Payment-Information-Block exakt ein Transaction-
Information-Block existiert
SequenceType1Code
Wert Beschreibung
FRST Erster Einzug einer Lastschrift
RCUR Folgelastschrift, bei der das vom Zahlungspflichtigen erteilte Mandat (Einzugsermächtigung)
für regelmäßige, vom Zahlungsempfänger angewiesene
Lastschriften genutzt wird.
FNAL Letzte Lastschrift
OOFF Einmalige Lastschrift. Das vom Zahlungspflichtigen erteilte Einverständnis
erfolgte für einen einzelnen Lastschrifteinzug.
TransactionGroupStatus2Code
Wert Beschreibung
PART Einige Transaktionen wurden akzeptiert, während andere Transaktion noch
nicht den Status accepted besitzen
RJCT Die Zahlungsanweisung oder eine einzelne, in der Zahlungsanweisung enthaltene
Transaktion wurden abgelehnt.
TransactionRejectReason5Code
Wert Beschreibung
AC01 IBAN fehlerhaft
AC04 Konto aufgelöst
AC06 Konto gesperrt
AG01 Zahlungsart für Konto unzulässig
AG02 Transaktionscode / Dateiformat ungültig
AM01 Betrag ist Null
AM02 Betrag ist unzulässig
AM03 Währung ist unzulässig
AM04 Rückgabe mangels Deckung
AM05 Doppeleinreichung
AM06 Betrag zu niedrig
AM07 Betrag gesperrt
AM09 Betrag nicht korrekt
AM10 Summe Einzelbeträge ungleich Prüfsumme
BE01 Die Kennung des Endkunden passt nicht zu der entsprechenden Kontonummer
(ehemals CreditorConsistency).
BE04 Adressangaben unvollständig
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 182
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)