Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feld-Nr. Bezeichnung Daten-
format 135
Länge
in Bytes
variabel/
fest
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS , Seite: 353
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Kann/
Pflicht
136
Inhalt/
Erläuterungen
:M22: Datum der Nachricht n 8 F P Format: JJJJMMTT
:M23: Gesamtbetrag der Inanspruchnahme an
n
:M28: Abrechnungsbetrag an
n
:M29: Obligoreduzierungsbetrag an
n
:M30: Zuzüglich fremder Spesen an
n
:M32: Variabler Betrag Minus an
n
:M33: Variabler Betrag Plus an
n
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
3
15
F
V
F
V
F
V
F
V
F
V
F
V
P ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
C ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
Der Abrechnungsbetrag bezieht sich nur auf
den tatsächlich abgerechneten Betrag und
nicht auf z.B. den Dokumentengegenwert.
Pflichtfeld bei Dokumentenabrechnung „781“
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
K ISO-Code
Betrag mit maximal 3 Nachkommastellen,
Vor- und Nachkommastellen durch Komma
getrennt.
Prüfungen/
Beispiele
USD10000,00
Beispiel: Gesamtbetrag
der Inanspruchnahme =
USD 10.000,00. Die Akkreditivbedingungen
sehen
die Zahlung von 10% bei
Sicht und 90% bei Deferred
Payment vor. In diesem
Beispiel würde der
Abrechnungsbetrag
USD1000,00 lauten.
USD10000,00
USD150,75