Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
60
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 227
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
61
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „ANNU“ = jährlich
„MNTH“ = monatlich
„QUTR = vierteljährlich
„SEMI“ = halbjährlich
„WEEK“ = wöchentlich
C2 :22F: Indikator: Vorzüge bei den
Erträgen
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PREF“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „ORDN“ = Stammaktien
„PRFD“ = Das Wertpapier
hat einen bevorzugten
Anspruch auf Erträge und
Anlagen
C2 :22F: Indikator: Status der Zahlung
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PAYS“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „FULL“ = vollständig bezahlt
„NILL“ = nichts bezahlt
„PART“ = teilweise bezahlt
C2 :22F: Indikator: Beschränkungen
K 1
Tag M 1 „:22F:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „REST“
Konstante M 1 „//“
Indikator c 4 M 1 „144A“ = Nicht registriertes
Papier nach den gesetzlichenBeschränkungen
144A in den USA
„NRST“ = Eigentum oder
Übertragung unterliegt
keinen Beschränkungen
„RSTR“ = Eigentum oder
Übertragung unterliegt
Beschränkungen (nicht
nach 144A)
C2 :11A: Währung K 1 Währung des Nennwerts
Tag M 1 „:11A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DENO“