Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

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DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate • Strukturierte Belegung des Feldes 86 143 143 Die strukturierte Belegung des Mehrzweckfeldes :86: ist freigestellt. Wird jedoch die strukturierte Belegung des Feldes :86: genutzt, so dürfen ausschließlich die vom ZKA in der nachfolgenden Anlage definierten Geschäftsvorfall-Codes eingestellt werden. Hinweis: Bei voller Belegung wird die maximale Feldlänge von 6 X 65 Zeichen überschritten (die Nutzung aller Optionen inkl. Steuerzeichen benötigt 568 Zeichen). Dies bedarf der bilateralen Absprache zwischen Kunde und Bank. © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 368 Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
DFÜ – Abkommen Anlage 3: Spezifikation der Datenformate Feldschlüssel Name Format Geschäftsvorfall- Code 00 Buchungstext 10 Primanoten- Nr. 20-29 Verwendungszweck 144 nummerisch Länge Status Anzahl Hinweise zu SEPA-Zahlungen 3 M 1 Siehe Tabelle Geschäftsvorfallcodes (AT 20 Identifikationscode des Verfahrens) alpha ..27 O 1 alphanum alphanum ..10 O 1 ..27 O 10 Jeder Bezeichner [z.B. EREF+] muss am Anfang eines Subfeldes [z. B. ?21] stehen. Bei Längenüberschreitung wird im nachfolgenden Subfeld ohne Wiederholung des Bezeichners fortgesetzt. Bei Wechsel des Bezeichners ist ein neues Subfeld zu beginnen. Belegung in der nachfolgenden Reihenfolge, wenn vorhanden: EREF+[ Ende-zu-Ende Referenz ] (DD- AT10; CT-AT41 - Angabe verpflichtend) NOTPROVIDED wird nicht eingestellt.) KREF+[Kundenreferenz] MREF+[Mandatsreferenz] (DD-AT01 - Angabe verpflichtend) CRED+[Creditor Identifier] (DD-AT02 - Angabe verpflichtend) DEBT+[Originators Identification Code](CT-AT10- Angabe verpflichtend,) Entweder CRED oder DEBT SVWZ+[SEPA-Verwendungszweck] (DD-AT22; CT-AT05 -Angabe verpflichtend ) 144 Soweit das Kreditinstitut den Umsatzbetrag auch in Äquivalenzwährung (Euro bei DM-Umsätzen und umgekehrt) mitteilt, so wird empfohlen, diesen Betrag in einem der Verwendungszweckfelder linksbündig in folgender Formatierung einzustellen: /OCMT/3a15num/, wobei 3a = Äquivalenzwährung gemäß ISO 4217 15num = Äquivalenzbetrag mit Komma als Dezimalzeichen (gemäß SWIFT-Konvention) Soweit der Ursprungsumsatzbetrag und Gebührenbetrag nicht in Feld 61/9 eingestellt werden, so wird empfohlen, diese Angaben linksbündig in zwei aufeinanderfolgenden Verwendungszweckfeldern einzustellen. Beispiel: ?20/OCMT/FRF1000,/?21/CHGS/EUR2,1/ © Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 369 Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
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