Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name For
mat
74
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 280
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Stat
us 75
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
als Zwischensaldo
„FICL“ = Endgültiger Abschlusssaldo
„INCL“ = Abschlusssaldo
als Zwischensaldo
Konstante M 1 „//“
Stückzahl Typ c 4 M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl
wird als Nennbetrag ausgedrückt
„UNIT“ = Die Stückzahl
wird als Zahl (Zähler)
ausgedrückt
Konstante M 1 „/“
Vorzeichen a ..1 K 1 „N“ (nur wenn der Saldo
negativ ist)
Saldo d ..15 M 1
B1 Transaktion M 1
:16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „TRAN“
B1a Verbindungen M 1
:16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „LINK“
B1a :20C: Referenz des Senders M 1
Tag M 1 „:20C:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „RELA“
Konstante M 1 „//“
Referenz x ..16 M 1 „NONREF“
B1a :16S: Blockende M 1
Tag M 1 „:16S:“
Code c ..16 M 1 „LINK“
B1b Einzelheiten der Transaktion
K 1 Angaben gemäß Abrechnung/Depotbuchung
B1b :16R: Blockanfang M 1
Tag M 1 „:16R:“
Code c ..16 M 1 „TRANSDET“
B1b :36B: Gebuchte Stückzahl M 1
Tag M 1 „:36B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „PSTA“
Konstante M 1 „//“
Typ c 4 M 1 „FAMT“ = Die Stückzahl
wird als Nennbetrag ausgedrückt
„UNIT“ = Die Stückzahl
wird als Zahl (Zähler)