Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Feld-Nr. Bezeichnung Daten-
format 90
:M8: Bankleitzahl/Kontonummer oder
SWIFT-BIC/Kontonummer für
Belastung der Gebühren
Länge
in Bytes
variabel/
fest
Kann/
Pflicht 91
Inhalt/
Erläuterungen
an 35 V C Bankleitzahl oder SWIFT-BIC und Kontonummer
für Belastung der Gebühren
Prüfungen/
Beispiele
:M8:25050000/7890
oder
:M8:NOLADE2H/7890
:M9: frühester Ausführungstermin n 8 F K Format: JJJJMMTT maximal 14 Tage
nach Auftragserteilung
„A5“
:M10: Kostenverrechnungsschlüssel n 2 F P „00“ = Gebührenteilung
„01“ = alle Gebühren zu Lasten Auftraggeber
„02“ = alle Gebühren zu Lasten Begünstigter
„03“ = andere Regelung
:M11: Sonderregelung Kostenverrechnung
:M12: Sonstige
Kunde-Bank-Informationen
:20: Referenznummer der
eröffnenden Bank
an 6 x 35 V C Pflichtfeld, falls Feld
:M10: = „03“
an 6 x 35 V K
an 16 V K
:40A: Art des Akkreditives an 24 V P erlaubte Codeworte:
„IRREVOCABLE“ oder
„IRREVOCABLE STANDBY“ oder
„IRREVOCABLE TRANSFERABLE“ oder
„REVOCABLE“ oder
„REVOCABLE STANDBY“ oder
„REVOCABLE TRANSFERABLE“ oder „IR-
REVOC TRANS STANDBY“
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Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)