Schnittstellenspezifikation DFÜ-Abkommen

DFÜ – Abkommen
Anlage 3: Spezifikation der Datenformate
Folge Subfolge
Tag Name Format
60
© Z ENTRALER KREDITAUSSCHUSS Seite: 223
Version 2.2 vom 29. Oktober 2007 (Final Version)
Län
ge
Status
61
An- Inhalt/Bemerkungen
zahl
Typ c 4 M 1 „ACTU“
Konstante M 1 „/“
Währung a 3 M 1 ISO 4217-Währungscode
Preis d ..15 M 1 Die Anzahl der Nachkommastellen
wird nicht gegen
die Währung geprüft.
C :99A: Anzahl der aufgelaufenen
Tage
K 1
Tag M 1 „:99A:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „DAAC“
Konstante M 1 „//“
Vorzeichen a 1 K 1 „N“ (nur wenn die Anzahl
der Tage negativ ist)
Nummer n 3 M 1 ggf. mit führenden Nullen
auffüllen
C :94B: Ort des Handels K 1 Börsenplatz
(falls Teilausführungen an
verschiedenen Börsenplätzen
stattgefunden
haben, wird das Feld nicht
belegt)
Tag M 1 „:94B:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „TRAD“
Konstante M 1 „//“
Ort c 4 M 1 „EXCH“ = Der Handelsort
ist eine Börse (bei börslich
gehandelten Wertpapieren)
“OTCO“ = Der Handelsort
ist außerbörslich (Over
the Counter) (z.B. bei
Investmentfonds)
Konstante M 1 „/“
Freier Text x ..30 M 1 Bei EXCH, muss der Freie
Text den Kennungscode
einer Börse bezeichnen
(MIC).
Bei OTCO Name des
Systems (wenn bekannt)
bzw. „AUSSERBOERS-
LICH“ (wenn Name nicht
bekannt oder Festpreisgeschäft)
oder
„SUBSCRIPTION“ (bei
Zeichnung)
C :22H: Indikator: Kauf/Verkauf M 1
Tag M 1 „:22H:“
Konstante M 1 „:“
Qualifier c 4 M 1 „BUSE“