Comgest Growth PLC Interim 2008 German

COMGEST GROWTH plc
FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT
zum 30. Juni 2008
Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.
COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH
EUROPE
EUROPE MID-CAPS EUROPE MID-CAPS EUROPE
EUR EUR EUR EUR
30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007
Vermögenswerte
Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 271.126.398 371.186.804 8.180.564 10.524.552
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - - -
Bankguthaben (Anm. 8) 8.745.570 22.266.798 830.419 1.087.067
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - 690.524 - -
Forderungen aus Zeichnungen 70.121 4.570.441 - -
Forderungen aus Dividenden und Zinsen 196.955 11 9.294 211
Sonstige Vermögenswerte 39.307 65.692 3.354 2.044
Summe Vermögenswerte 280.178.351 398.780.270 9.023.631 11.613.874
Verbindlichkeiten
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - - -
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 1.432.382 6.510.349 33.667 -
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 2.082.614 2.323.151 - 210.600
Management- und Beratungsgebühren 380.633 488.523 11.793 14.852
Aufwendungen 68.780 80.770 23.105 24.659
Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens) 3.964.409 9.402.793 68.565 250.111
Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens 276.213.942 389.377.477 8.955.066 11.363.763
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