Comgest Growth PLC Interim 2008 German

COMGEST GROWTH plc
FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT
zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung)
Vermögenswerte
Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 163.170.116 97.234.624
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - -
Bankguthaben (Anm. 8) 1.160.932 4.442.267
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 3.600.985 -
Forderungen aus Zeichnungen - 135.915
Forderungen aus Dividenden und Zinsen 272.885 265.229
Sonstige Vermögenswerte 28.487 141.646
Summe Vermögenswerte 168.233.405 102.219.681
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - -
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 2.480.426 -
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen - 248.715
Management- und Beratungsgebühren 251.601 223.231
Aufwendungen 71.802 46.401
Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens) 2.803.829 518.347
Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden
Nettovermögens 165.429.576 101.701.334
Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.
COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH
ASIA EX-JAPAN ASIA EX-JAPAN GEM PROMISING GEM PROMISING
COMPANIES
COMPANIES
USD USD EUR EUR
30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007
48.724.832 54.621.158
- -
2.410.693 5.178.486
1.296.373 9.596
- 28.001
149.192 24.819
22.152 2.232
52.603.242 59.864.292
- -
1.057.635 175.641
77.114 58.687
68.188 66.336
22.463 21.483
1.225.400 322.147
51.377.842 59.542.145
32