Comgest Growth PLC Interim 2008 German
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COMGEST GROWTH plc<br />
ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni <strong>2008</strong> (Fortsetzung)<br />
14. Nettovermögensrechnung für Vorjahre (Fortsetzung)<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Emerging Markets<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen $1.255.002.333 $841.736.673 $288.524.902<br />
Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse €18,60 €22,69 -<br />
Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse<br />
für institutionelle Anleger €18,53 €22,73 -<br />
Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse $29,54 $33,31 $24,48<br />
Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende USD-Klasse $29,33 $33,18 $24,49<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> World<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen $3.258.876 $3.466.471 $4.682.199<br />
Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse $14,29 $15,75 $15,16<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> India<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen $102.518.372 $171.920.456 $112.963.410<br />
Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse $21,01 $32,79 $19,66<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Asia Ex-Japan<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen $166.048.617 $102.250.302 $84.405.041<br />
Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse $13,14 $16,67 $12,40<br />
Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende USD-Klasse $13,00 $16,65 $12,39<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> GEM Promising Companies*<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen €51.846.148 €60.139.477 -<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse €9,18 €10,76 -<br />
Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse €9,16 €10,76 -<br />
* Auflegungsdatum: 5. April 2007<br />
15. Nettoinventarwerte<br />
Eine Überleitung der Bewertung der erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen<br />
Vermögenswerte nach FRS 26 auf die Bewertung gemäß dem Prospekt der Gesellschaft ist in der folgenden<br />
Tabelle enthalten. Die Angaben in der Tabelle schließen Barmittel und andere Vermögenswerte nicht mit ein.<br />
Die in den nachstehenden Tabellen angegebene Anpassung der Bewertung nach FRS 26 ist darauf<br />
zurückzuführen, dass erfolgswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle Vermögenswerte mit<br />
ihren Geldkursen bewertet werden, da diese gemäß den Financial Reporting Standards ihren beizulegenden<br />
Zeitwerten entsprechen. Dies unterscheidet sich von der Bewertung, die für den gehandelten oder<br />
veröffentlichten Nettoinventarwert verwendet wird, bei der Mittelkurse zugrunde gelegt werden (d.h. Kurse zum<br />
Geschäftsschluss). Die nachfolgenden Tabellen sind eine Überleitungsrechnung der Unterschiede zwischen<br />
den beiden Methoden.<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Europe<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Gesamtnettovermögen für Zwecke des Jahresabschlusses €276.213.942 €389.377.477 €428.311.152<br />
Anpassung der Bewertung nach FRS 26 €275.632 €1.027.055 €996.661<br />
Gesamtnettovermögen für Anteilinhaberhandel / Prospekt €276.489.574 €390.404.532 €429.307.813<br />
80
![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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