Comgest Growth PLC Interim 2008 German

COMGEST GROWTH plc
FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT
zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung)
Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.
COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH
AMERICA AMERICA JAPAN JAPAN
USD USD JPY JPY
30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007
Vermögenswerte
Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 4.914.638 7.321.899
1.953.207.000 3.294.501.000
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - 15.041 - -
Bankguthaben (Anm. 8) 174.710 131.194
23.055.754 81.502.460
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 350.507 - - -
Forderungen aus Zeichnungen - 4.181 - 576.008.000
Forderungen aus Dividenden und Zinsen 4.461 7.896
3.307.093 579.503
Sonstige Vermögenswerte 2.180 14 714.800 -
Summe Vermögenswerte 5.446.496 7.480.225 1.980.284.647 3.952.590.963
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - - - -
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen - 54.925 1.124.784 571.930.644
Management- und Beratungsgebühren 7.106 6.020 2.622.959 1.278.633
Aufwendungen 34.060 28.763 2.634.678 3.255.719
Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens) 41.166 89.708 6.382.421 576.464.996
Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens 5.405.330 7.390.517 1.973.902.226
3.376.125.967
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