Comgest Growth PLC Interim 2008 German

COMGEST GROWTH plc
ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni 2008 (Fortsetzung)
9. Geschäfte mit verbundenen Parteien
Die Dienstleister haben Anspruch auf die in Anmerkung 5 angegebenen Gebühren. Alle im Namen der
Gesellschaft getätigten Transaktionen wurden im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und zu marktüblichen
Bedingungen geschlossen. Jean-Francois Canton, Daniel Morissey, Jean-Christophe Dousset, Kelly Yoon Lai
Choo, Laurent Dobler und Chakara Sisowath sind Direktoren der Comgest Asset Management International
Limited, des Anlageverwalters der Gesellschaft. Daniel Morrisey ist darüber hinaus Partner bei William Fry,
dem Rechtsberater der Gesellschaft für irisches Recht, und der Sekretär der Gesellschaft, Wilton Secretarial
Limited, steht im Eigentum von William Fry. In diesem Sinne haben diese sechs Direktoren ein geschäftliches
Interesse an den gegenüber der Gesellschaft erbrachten Dienstleistungen. Im Verlauf des Halbjahres wurden
der Gesellschaft Anwaltsgebühren in Höhe von € 21.372 (2007: € 187.577) berechnet, die an William Fry
zahlbar waren.
10. Verrechnungsprovisionen
In dem Halbjahr zum 30. Juni 2008 bzw. dem Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2007 bestanden keine
Vereinbarungen über Verrechnungsprovisionen.
11. Effiziente Portfolioverwaltung
Während des Halbjahres wurden keine Techniken und Instrumente zur effizienten Portfolioverwaltung
eingesetzt, außer beim Comgest Growth America, bei dem Termingeschäfte eingesetzt wurden.
12. Ausschüttungen
Die Direktoren erklärten bei einer am 2. April 2008 gehaltenen Direktorenversammlung, Dividenden wie folgt
auszuschütten:
• Ausschüttende Klasse des Comgest Growth Asia ex Japan: USD 15.777,00
• Ausschüttende Klasse des Comgest Growth GEM Promising Companies: EUR 1.020,00
• Ausschüttende USD-Klasse des Comgest Growth Emerging Markets: USD 70.781,00
• Ausschüttende EUR-Klasse für institutionelle Anleger des Comgest Growth Emerging Markets:
EUR 1.050.089,00
• Ausschüttende EUR-Klasse des Comgest Growth Emerging Markets: EUR 558.411,00
Die Direktoren beschlossen, dass die Dividenden an diejenigen Anteilinhaber gezahlt werden sollten, die zum
Geschäftsschluss am 4. April 2008 im Aktienbuch der ausschüttenden Klassen vermerkt sind. Auf der
Grundlage der Anzahl im Umlauf befindlicher Anteile an den ausschüttenden Klassen zum Geschäftsschluss
am 4. April 2008 ergibt sich eine Dividende pro Anteil in Höhe von:
• Ausschüttende Klasse des Comgest Growth Asia ex Japan: USD 0,156658
• Ausschüttende Klasse des Comgest Growth GEM Promising Companies: EUR 0,022793
• Ausschüttende USD-Klasse des Comgest Growth Emerging Markets: USD 0,105978
• Ausschüttende EUR-Klasse für institutionelle Anleger des Comgest Growth Emerging Markets:
EUR 0,310966
• Ausschüttende EUR-Klasse des Comgest Growth Emerging Markets: EUR 0,098102
13. Repräsentanz- und Zahlstelle in der Schweiz
Die Gesellschaft hat die Fortis Foreign Fund Services AG (die „Repräsentanzstelle“) kraft eines
Repräsentanzvertrages zwischen ihr und der Repräsentanzstelle als offiziellen Vertreter für das Angebot und
den Vertrieb der Anteile in und aus der Schweiz bestellt (der „Repräsentanzvertrag“).
Die Gesellschaft hat die Fortis Banque (Suisse) S.A. Niederlassung Zürich kraft eines Zahlstellenvertrages (der
„Zahlstellenvertrag“) zur Zahlstelle (die „Zahlstelle“) auf Rechnung der Gesellschaft in und aus der Schweiz
bestellt.
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