Comgest Growth PLC Interim 2008 German

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COMGEST GROWTH plc FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung) Vermögenswerte Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 163.170.116 97.234.624 Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - Bankguthaben (Anm. 8) 1.160.932 4.442.267 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 3.600.985 - Forderungen aus Zeichnungen - 135.915 Forderungen aus Dividenden und Zinsen 272.885 265.229 Sonstige Vermögenswerte 28.487 141.646 Summe Vermögenswerte 168.233.405 102.219.681 Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 2.480.426 - Verbindlichkeiten aus Rücknahmen - 248.715 Management- und Beratungsgebühren 251.601 223.231 Aufwendungen 71.802 46.401 Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) 2.803.829 518.347 Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 165.429.576 101.701.334 Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses. COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH ASIA EX-JAPAN ASIA EX-JAPAN GEM PROMISING GEM PROMISING COMPANIES COMPANIES USD USD EUR EUR 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 48.724.832 54.621.158 - - 2.410.693 5.178.486 1.296.373 9.596 - 28.001 149.192 24.819 22.152 2.232 52.603.242 59.864.292 - - 1.057.635 175.641 77.114 58.687 68.188 66.336 22.463 21.483 1.225.400 322.147 51.377.842 59.542.145 32
COMGEST GROWTH plc FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung) Nettoinventarwert pro Anteil (Anm. 14) Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses. COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH ASIA EX-JAPAN ASIA EX-JAPAN GEM PROMISING GEM PROMISING COMPANIES COMPANIES USD USD EUR EUR 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 EUR Anzahl Anteile im Umlauf EUR-Klasse - - 5.603.204 5.546.663 Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse - - 9,18 10,76 Anzahl Anteile im Umlauf EUR-Klasse für institutionelle Anleger - - 44.855 44.751 Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse für institutionelle Anleger - - 9,16 10,76 Anzahl Anteile im Umlauf ausschüttende EUR-Klasse für institutionelle Anleger - - - - Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse für institutionelle Anleger - - - - JPY Anzahl Anteile im Umlauf JPY-Klasse - - - - Nettoinventarwert pro Anteil JPY-Klasse - - - - USD Anzahl Anteile im Umlauf USD-Klasse 12.535.921 6.331.022 - - Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse 13,14 12,40 - - Anzahl Anteile im Umlauf ausschüttende USD-Klasse 101.773 478.430 - - Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende USD-Klasse 13,00 12,39 - - 33
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