Comgest Growth PLC Interim 2008 German
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COMGEST GROWTH plc<br />
ANMERKUNGEN ZUM ABSCHLUSS 30. Juni <strong>2008</strong> (Fortsetzung)<br />
Der Repräsentanz- und der Zahlstellenvertrag können von jeder Partei gegenüber den anderen Parteien mit<br />
einer Frist von sechs Monaten schriftlich gekündigt werden. Unter bestimmten Umständen (wie z.B. einem<br />
auch nach Mahnung nicht geheilten Vertragsbruch) können die Verträge auch fristlos gekündigt werden.<br />
Der Repräsentanz- und der Zahlstellenvertrag enthalten Bestimmungen zu den rechtlichen Verpflichtungen der<br />
Repräsentanzstelle und den Haftungsfreistellungen zu ihren Gunsten, sofern sich ein Verlust nicht ergibt<br />
aufgrund von oder im Zusammenhang mit Betrug, Unredlichkeit, vorsätzlicher Pflichtverletzung oder<br />
Fahrlässigkeit aufseiten der Repräsentanzstelle.<br />
Für die im Rahmen des Repräsentanz- und Zahlstellenvertrages erbrachten Leistungen hat die Repräsentanz-<br />
und Zahlstelle Anspruch auf eine jeweils schriftlich zwischen den Parteien vereinbarte Festgebühr, die aus dem<br />
Vermögen der Gesellschaft gezahlt wird. Derzeit sind die folgenden Gebühren zahlbar:<br />
Repräsentanzstellengebühr für die <strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> plc: CHF 18.000 pro Jahr<br />
Zusätzliche Gebühr pro Teilfonds: CHF 1.500 pro Jahr<br />
Einmalgebühr für Prospektänderungen CHF 2.000<br />
Einmalgebühr für jeden neuen Teilfonds CHF 1.000<br />
14. Nettovermögensrechnung für Vorjahre<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Europe<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen €276.489.574 €390.404.532 €429.307.813<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse €9,14 €11,07 €10,77<br />
Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse €9,16 €11,09 €10,78<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Mid-Caps Europe<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen €8.989.338 €11.398.276 €18.018.465<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse €8,98 €10,69 €10,65<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> America<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen $5.411.065 $7.401.415 $19.240.534<br />
Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse $9,61 $11,15 $10,99<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse - €8,60 €8,66<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Japan<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen ¥1.981.183.223 ¥3.391.235.844 ¥8.297.800.445<br />
Nettoinventarwert pro Anteil JPY-Klasse ¥625 ¥758 ¥915<br />
<strong>Comgest</strong> <strong>Growth</strong> Greater China<br />
Juni <strong>2008</strong> Dezember 2007 Dezember 2006<br />
Nettovermögen €65.817.170 €101.045.254 €151.205.594<br />
Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse €24,34 €32,12 €24,89<br />
Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse $37,88 $46,65 $32,81<br />
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![Prospectus Simplifié daté de [Mars] 2005](https://img.yumpu.com/18875582/1/190x245/prospectus-simplifie-date-de-mars-2005.jpg?quality=85)
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