Comgest Growth PLC Interim 2008 German

COMGEST GROWTH plc
FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT
zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung)
Vermögenswerte
Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 63.608.359 99.248.204
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - -
Bankguthaben (Anm. 8) 2.323.012 602.850
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren 564.581 1.794.086
Forderungen aus Zeichnungen - 139.306
Forderungen aus Dividenden und Zinsen 105.750 73.216
Sonstige Vermögenswerte 16.164 50.297
Summe Vermögenswerte 66.617.866 101.907.959
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - -
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 782.836 1.088.897
Management- und Beratungsgebühren 90.132 128.172
Aufwendungen 26.557 32.204
Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens) 899.525 1.249.273
Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens 65.718.341 100.658.686
Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.
COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH
GREATER CHINA GREATER CHINA EMERGING MARKETS EMERGING MARKETS
EUR EUR USD USD
30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007
1.233.487.676 816.901.490
- -
11.009.842 21.833.744
9.999.536 5.045.782
2.319.850 753.988
2.623.418 1.348.647
68.496 55.221
1.259.508.818 845.938.872
5.606.596 1.398.610
2.338.372 5.028.769
1.577.222 985.199
187.422 196.927
9.709.612 7.609.505
1.249.799.206 838.329.367
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