Comgest Growth PLC Interim 2008 German

COMGEST GROWTH plc
FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT
zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung)
Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses.
COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH
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30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007
Vermögenswerte
Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 3.212.220 2.876.319 97.700.353 163.483.810
Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - - -
Bankguthaben (Anm. 8) 71.606 539.991 3.810.426 8.539.260
Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - -
1.851.892 -
Forderungen aus Zeichnungen - -
12.611 47.824
Forderungen aus Dividenden und Zinsen 1.308 1.558 265.103 181.918
Sonstige Vermögenswerte 2.783 65.562 25.890 25.807
Summe Vermögenswerte 3.287.917 3.483.430 103.666.275 172.278.619
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren - -
1.334.395 -
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen - - 151.421 348.621
Management- und Beratungsgebühren 4.262 4.364
187.384 282.036
Aufwendungen 30.306 20.948 40.859 42.574
Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens) 34.568 25.312 1.714.059 673.231
Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile
zuzurechnenden Nettovermögens 3.253.349 3.458.118
101.952.216 171.605.388
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