Comgest Growth PLC Interim 2008 German

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COMGEST GROWTH plc FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT zum 30. Juni 2008 Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses. COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH COMGEST GROWTH EUROPE EUROPE MID-CAPS EUROPE MID-CAPS EUROPE EUR EUR EUR EUR 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 Vermögenswerte Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust 271.126.398 371.186.804 8.180.564 10.524.552 Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - - - Bankguthaben (Anm. 8) 8.745.570 22.266.798 830.419 1.087.067 Forderungen aus dem Verkauf von Wertpapieren - 690.524 - - Forderungen aus Zeichnungen 70.121 4.570.441 - - Forderungen aus Dividenden und Zinsen 196.955 11 9.294 211 Sonstige Vermögenswerte 39.307 65.692 3.354 2.044 Summe Vermögenswerte 280.178.351 398.780.270 9.023.631 11.613.874 Verbindlichkeiten Derivative Finanzvermögenswerte zum Zeitwert aus Gewinn und Verlust - - - - Verbindlichkeiten aus dem Kauf von Wertpapieren 1.432.382 6.510.349 33.667 - Verbindlichkeiten aus Rücknahmen 2.082.614 2.323.151 - 210.600 Management- und Beratungsgebühren 380.633 488.523 11.793 14.852 Aufwendungen 68.780 80.770 23.105 24.659 Summe Verbindlichkeiten (ausschließlich des den Inhabern rückzahlbarer Anteile zuzurechnenden Nettovermögens) 3.964.409 9.402.793 68.565 250.111 Summe des den Inhabern rückzahlbarer, gewinnberechtigter Anteile zuzurechnenden Nettovermögens 276.213.942 389.377.477 8.955.066 11.363.763 24
COMGEST GROWTH plc FINANZSTATUS - UNGEPRÜFT zum 30. Juni 2008 (Fortsetzung) Nettoinventarwert pro Anteil (Anm. 14) Die begleitenden Anmerkungen sind wesentlicher Bestandteil des Abschlusses. COMGEST GROWTH EUROPE COMGEST GROWTH EUROPE COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE COMGEST GROWTH MID-CAPS EUROPE EUR EUR EUR EUR 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 30. Juni 2008 31. Dezember 2007 EUR Anzahl Anteile im Umlauf EUR-Klasse 28.855.054 33.327.865 1.001.030 1.067.030 Nettoinventarwert pro Anteil EUR-Klasse 9,14 11,07 8,98 10,69 Anzahl Anteile im Umlauf ausschüttende EUR-Klasse 1.377.753 1.921.056 - - Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse 9,16 11,09 - - Anzahl Anteile im Umlauf ausschüttende EUR-Klasse für institutionelle Anleger - - - - Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende EUR-Klasse für institutionelle Anleger - - - - JPY Anzahl Anteile im Umlauf JPY-Klasse - - - - Nettoinventarwert pro Anteil JPY-Klasse - - - - USD Anzahl Anteile im Umlauf USD-Klasse - - - - Nettoinventarwert pro Anteil USD-Klasse - - - - Anzahl Anteile im Umlauf ausschüttende USD-Klasse - - - - Nettoinventarwert pro Anteil ausschüttende USD-Klasse - - - - 25
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