Wertpapierprospekt (PDF) der Zapf Creation AG vom 28. März 2008
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Wertpapierprospekt (PDF) der Zapf Creation AG vom 28. März 2008

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• Vertrag über die eingetragene Verpfändung von Vermögenswerten und finanzielle<br />

Verpfändung <strong>der</strong> Bankkonten zwischen <strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (Polska) Sp. z o.o. als<br />

Pfandgeber und <strong>der</strong> Commerzbank Aktiengesellschaft als Security Agent<br />

• Erklärung zur Unterwerfung unter die Zwangsvollstreckung gemäß Art. 777 § 1<br />

Abs. 5 <strong>der</strong> Zivilprozessordnung<br />

Spanien<br />

• Verpfändungsvertrag für Geschäftsanteile an <strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (España) S.L. zwischen<br />

<strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> Auslandsholding GmbH als Pfandgeber und <strong>der</strong> Commerzbank<br />

Aktiengesellschaft als Security Agent<br />

• Abtretungsvereinbarung für die Abtretung von For<strong>der</strong>ungen gegen Drittschuldner<br />

zwischen <strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (España) S.L. als Abtretende und <strong>der</strong> Commerzbank<br />

Aktiengesellschaft als Security Agent<br />

• Negativ-/Positiverklärungen über eine Bestellung eines Sicherungsrechtes am Umlaufvermögen<br />

durch die <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (España) S.L.<br />

• Negativ-/Positiverklärungen über eine Bestellung eines Sicherungsrechtes am Anlagevermögen<br />

durch die <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (España) S.L.<br />

Großbritannien<br />

• Verpfändung von Anteilen <strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (U.K.) Ltd. zwischen <strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong><br />

Auslandsholding GmbH als Pfandrechtsgeber und <strong>der</strong> Commerzbank Aktiengesellschaft<br />

als Security Agent<br />

• Sicherungsvereinbarung über die Besicherung von Grundstücken, Bankkonten,<br />

Maschinen und Einrichtungen, Guthaben, Buchschulden, Versicherungen und<br />

sonstigen Verträgen zwischen <strong>der</strong> <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (U.K.) Ltd. als Sicherungsgeber<br />

und <strong>der</strong> Commerzbank Aktiengesellschaft als Security Agent<br />

• Verpflichtungserklärung hinsichtlich <strong>der</strong> Gewährung von Sicherheiten über Anlagevermögen<br />

durch die <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (U.K.) Ltd.<br />

Vereinigte Staaten<br />

• Verpflichtungserklärung hinsichtlich <strong>der</strong> Gewährung von Sicherheiten über Umlaufvermögen<br />

durch die <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (U.S.) Inc.<br />

• Verpflichtungserklärung hinsichtlich <strong>der</strong> Gewährung von Sicherheiten über Anlagevermögen<br />

durch die <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (U.S.) Inc.<br />

Darüber hinaus bestehen – sofern nicht bereits in einem <strong>der</strong> aufgeführten Sicherheitendokumente<br />

enthalten – Verpfändungsvereinbarungen o<strong>der</strong> gleichwertige Sicherheitendokumente<br />

hinsichtlich jedes Bankkontos je<strong>der</strong> Gesellschaft des <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> Konzerns; ausgenommen<br />

hiervon sind Bankkonten <strong>der</strong> beiden Konzern-Tochtergesellschaften <strong>Zapf</strong><br />

<strong>Creation</strong> (France) S.à.r.l. und <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (U.S.) Inc.<br />

Die im Folgenden benannten Sicherheiten, die im Rahmen <strong>der</strong> bisherigen Kreditvereinbarung<br />

bestanden wurden freigegeben, sofern sie nicht für Zwecke des neuen Konsortialkreditvertrags<br />

verwendet werden:<br />

• Abtretung sämtlicher For<strong>der</strong>ungen aus Warenlieferungen und Leistungen <strong>der</strong> folgenden<br />

Unternehmen: <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> <strong>AG</strong>, <strong>Zapf</strong> <strong>Creation</strong> (Central Europe) GmbH &<br />

F 109

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