Charles Vögele Holding AG

42 Finanzbericht28 HypothekenCHF 1 000Stand per 1. Januar 2011 81 500Aufnahme von Hypotheken 50 000Rückzahlung von Hypotheken (36 000)Stand per 31. Dezember 2011 95 500Aufnahme von Hypotheken –Rückzahlung von Hypotheken (95 500)Stand per 31. Dezember 2012 –CHF 1 000 31.12.2012 31.12.2011Ausweis:– Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten (Laufzeit < 1 Jahr; siehe Anmerkungen 24) – 95 500Total – 95 500Die Hypotheken wurden Ende Februar 2012 mit der neuen Konzernfinanzierung abgelöst.Die durchschnittliche Verzinsung der Hypotheken im 2012 bis zur Ablösung betrug 2.8 %(2011: 3.3 %).29 DarlehenDie zum Bilanzstichtag ausgeschöpfte Kreditlinie ist in der Übersicht zu den Liquiditätsreservenin den Anmerkungen 3.4 und 24 ersichtlich. Die im Geschäftsjahr 2012 genutztenDarlehen hatten eine durchschnittliche Verzinsung von 2.8 % (2011: 0.34 %)Im Februar 2012 wurde der bestehende syndizierte Kreditvertrag vom Juni 2007 durcheinen neuen syndizierten Kreditvertrag über eine Kreditlinie von CHF 255 Mio. (alte Kreditlinieüber CHF 250 Mio.) vorzeitig abgelöst. Die Laufzeit dieser neuen Kreditlinie endet im September2015. Die Verzinsung basiert auf dem Libor-Zinssatz, zuzüglich einer Zinsmarge vonminimal 100 bis maximal 375 Basispunkten, die von mehreren finanziellen Konzernkennzahlenabhängig ist.Da die Refinanzierung während des ersten Halbjahres 2012 erfolgte, wurden per 31. Dezember2011 sämtliche kurzfristigen Darlehen und Hypotheken von gesamthaft CHF 225.5 Mio. alskurzfristiges Fremdkapital ausgewiesen. Die per 31. Dezember 2012 unter dem neuen Vertraggezogene Kreditlinie von total CHF 190 Mio. (abzüglich Finanzierungskosten von CHF 3.4 Mio.ergibt CHF 186.6 Mio.) wurde im langfristigen Fremdkapital bilanziert.