Bilancio Consolidato - Benetton Group

Note
esplicative
Passività
Passività non correnti
[29] Finanziamenti a medio e lungo termine. I finanziamenti a medio e lungo termine concessi da banche e altri finanziatori sono i
seguenti (al netto dei costi poliennali finanziari accessori alle operazioni):
(in migliaia di euro) 31.12.2008 31.12.2007
Finanziamento Intesa Sanpaolo S.p.A. 149.788 149.730
Finanziamento UniCredit Banca d'Impresa S.p.A. 149.788 149.730
Finanziamento BNL S.p.A. (gruppo BNP Paribas) 99.859 99.821
Finanziamento Ministero Industria Legge 46/1982 151 221
Altri finanziamenti 724 51
Totale 400.310 399.553
Il saldo è composto principalmente dai tre finanziamenti scadenti nel 2012 per un importo complessivo di 400 milioni di euro stipulati
con Intesa Sanpaolo S.p.A. per 150 milioni di euro, UniCredit Banca d’Impresa S.p.A. per 150 milioni di euro e BNL S.p.A. (gruppo
BNP Paribas) per 100 milioni di euro. Il costo derivante da tali operazioni è pari all’Euribor a uno, due, tre o sei mesi maggiorato
di uno spread compreso tra i 20 e i 50 punti base in funzione del rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA e prevede il
rispetto di due indici finanziari (financial covenant), da calcolarsi semestralmente sul bilancio consolidato:
- rapporto tra EBITDA e oneri finanziari netti superiore o pari a 4;
- rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA inferiore o pari a 3,5.
Di seguito i finanziamenti passivi a medio e lungo termine vengono dettagliati per anno di scadenza (in migliaia di euro):
Anno 31.12.2008
2010 125
2011 77
2012 399.434
2013 674
2014 e oltre -
Totale 400.310
104