Bilancio Consolidato - Benetton Group

Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza Scadenza
(in migliaia di euro) 31.12.2007 entro 1 anno 1-2 anni 2-3 anni 3-4 anni 4-5 anni oltre 5 anni
Passività non correnti
Finanziamenti a medio
e lungo termine 489.183 19.850 18.083 18.123 19.817 413.310 -
Altri debiti a medio
e lungo termine 12.170 - 1.331 7.974 392 706 1.767
Debiti verso società
di locazione finanziaria 2.360 - 1.886 360 114 - -
Passività correnti
Debiti verso fornitori 385.401 385.401 - - - - -
Debiti diversi, ratei
e risconti passivi 76.140 76.140 - - - - -
Parte corrente dei debiti
verso società
di locazione finanziaria 3.111 3.111 - - - - -
Parte corrente
dei finanziamenti a medio
e lungo termine 68 68 - - - - -
Debiti finanziari
e verso banche 227.966 227.966 - - - - -
Gestione del capitale
L’obiettivo del Gruppo è la creazione di valore per gli Azionisti e il supporto allo sviluppo futuro del Gruppo stesso attraverso il
mantenimento di un adeguato livello di capitalizzazione che permetta un’economica accessibilità a fonti esterne di finanziamento.
Particolare attenzione viene posta al livello di indebitamento in rapporto al patrimonio netto e all’EBITDA, perseguendo obiettivi di
redditività e generazione di cassa del business del Gruppo.
In tale contesto devono essere rispettati alcuni covenant a fronte di linee di credito e finanziamenti che prevedono:
- rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto inferiore o pari a 1;
- rapporto tra posizione finanziaria netta ed EBITDA inferiore o pari a 3,5.
Al 31 dicembre 2008 il rapporto tra posizione finanziaria netta e patrimonio netto è pari a 0,5 mentre il rapporto tra posizione
finanziaria netta ed EBITDA è pari a 1,96.
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Note
esplicative