Bilancio Consolidato - Benetton Group

Debiti finanziari, bancari e verso società di locazione finanziaria:
Tale voce è rappresentata principalmente dagli utilizzi del prestito sindacato e delle linee di credito a revoca, le cui caratteristiche
principali sono riepilogate nella tabella sottostante.
Prestito sindacato (committed)
Ammontare 500 milioni di euro (linea di credito revolving)
Durata 2005-2010
Costo Euribor 1/2/3/6 mesi + 27,5/60 punti base (A)
Indici finanziari da rispettare (B) EBITDA/Oneri finanziari netti: min 4
Finanziamenti a medio e lungo termine:
113
Posizione Finanziaria Netta/EBITDA: max 3,5
Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto: max 1
Utilizzo al 31.12.2008 360 milioni di euro (rimborso previsto a un mese, con successivi riutilizzi)
Linee di credito a revoca (uncommitted)
Ammontare 390 milioni di euro
Costo Tasso interbancario (o prime rate) + spread
Utilizzo al 31.12.2008 76 milioni di euro
Finanziamenti a lungo termine
Ammontare 100 milioni di euro BNL (gruppo BNP Paribas)
150 milioni di euro Intesa Sanpaolo S.p.A.
150 milioni di euro UniCredit Banca d'Impresa S.p.A.
Durata 2007-2012
Costo Euribor 1/2/3/6 mesi + 20/50 punti base (A)
Indici finanziari da rispettare (B) EBITDA/Oneri finanziari netti: min 4
Posizione Finanziaria Netta/EBITDA: max 3,5
Utilizzo al 31.12.2008 400 milioni di euro
(A) In funzione del rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA.
(B) Calcolati semestralmente.
Note
esplicative