Bilancio Consolidato - Benetton Group

Note
esplicative
Altre informazioni
Posizione finanziaria
L’indebitamento finanziario netto, che si attesta a 688.972 mila euro con un aumento di 214.417 mila euro rispetto al 31 dicembre 2007,
è così composto:
(in migliaia di euro) 31.12.2008 31.12.2007 Variazione
Cassa e banche 131.903 133.841 (1.938)
A Liquidità 131.903 133.841 (1.938)
B Crediti finanziari correnti 37.555 19.288 18.267
Parte corrente dei finanziamenti a medio e lungo termine (71) (68) (3)
Debiti finanziari, bancari e verso società di locazione finanziaria (462.413) (230.918) (231.495)
C Debiti finanziari correnti (462.484) (230.986) (231.498)
D = A+B+C Indebitamento finanziario corrente (293.026) (77.857) (215.169)
E Crediti finanziari non correnti 4.828 5.147 (319)
Finanziamenti a medio e lungo termine (400.310) (399.553) (757)
Debiti verso società di locazione finanziaria (464) (2.292) 1.828
F Debiti finanziari non correnti (400.774) (401.845) 1.071
G = E+F Indebitamento finanziario non corrente (395.946) (396.698) 752
H = D+G Indebitamento finanziario netto (688.972) (474.555) (214.417)
Il saldo dell’indebitamento finanziario netto del Gruppo è formato principalmente da:
Cassa e banche:
Il saldo della voce “Cassa e banche” è costituito principalmente da conti correnti ordinari e depositi bancari a breve o brevissimo
termine e per il residuo, pari a 76.146 mila euro, da assegni ricevuti da clienti a fine dicembre 2008.
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