Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Jaarstukken 2012 - Bestuur - Gemeente Goirle
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
de niet-woningen per saldo 24.000,00 door hogere leegstand lager uitgevallen. Bij<br />
leegstaande niet-woningen kunnen we geen OZB-gebruik in rekening brengen.<br />
Met deze leegstand is onvoldoende rekening gehouden bij het begroten van de<br />
opbrengsten.<br />
2 OND0906 Beleggingen en liquiditeiten: Voor dit product zijn de lasten 1.187.000,00<br />
hoger uitgevallen dan geraamd. De voornaamste redenen zijn:<br />
• Hogere lasten ad 1.224.000,00 door extra toevoegingen aan de reserves. Zie<br />
onderdeel 5.5 "Toelichting gerealiseerd resultaat voor en na bestemming".<br />
• Hogere lasten ad 5.000,00 voor de beheervergoeding die aan SVn betaald wordt.<br />
• Lagere kapitaallasten ad 31.000,00 door lagere toegerekende rentelasten voor<br />
ons aandeel in het SVn-fonds en de rentelasten aandelen BNG vanwege het lagere<br />
renteomslagpercentage.<br />
• Lagere lasten ad 11.000,00 doordat er door ziekte minder uren op dit product<br />
zijn geschreven.<br />
De baten voor dit product zijn 1.265.000,00 lager uitgevallen. De voornaamste<br />
redenen zijn:<br />
• Lagere baten ad 919.000,00 doordat er minder aan de reserves is onttrokken<br />
dan begroot. Zie onderdeel 5.5 "Toelichting gerealiseerd resultaat voor en na<br />
bestemming".<br />
• Lagere baten ad 338.000,00 aan bespaarde rente. Dit komt voornamelijk<br />
vanwege de lagere toegerekende rente.<br />
• Lagere baten ad 8.000,00 vanwege de lagere rentevergoeding van de SVN-<br />
geldleningen.<br />
3 OND0907 <strong>Gemeente</strong>fondsuitkering:<br />
De lasten van dit product zijn 12.000,00 lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt<br />
doordat er door langdurige ziekte minder uren zijn geschreven.<br />
De baten van dit product zijn 56.000,00 lager uitgevallen dan geraamd. Dit heeft de<br />
volgende oorzaken:<br />
• Hogere baten ad 10.000,00 a.g.v. afrekeningen over oude jaren.<br />
• Lagere baten ad 66.000,00 voor <strong>2012</strong>. Dit komt enerzijds door een hogere<br />
opbrengst ad 48.000,00 vanwege de decembercirculaire <strong>2012</strong>. Anderzijds is er<br />
een nadeel van 114.000,00 opgenomen als terug te betalen vanwege de<br />
aangekondigde onderuitputting <strong>2012</strong>.<br />
4 OND0908 Algemene dekkingsmiddelen: De lasten zijn 282.000,00 hoger uitgevallen<br />
dan geraamd. Dit heeft de volgende oorzaken:<br />
• Lagere lasten ad 538.000,00 vanwege saldo kostenplaatsen. Op dit product<br />
worden de restsaldi's van de diverse kostenplaatsen geboekt doordat er minder uren<br />
zijn geschreven op de overige producten. Verder is hierop verantwoord het batig<br />
saldo van de kostenplaats rente. Dit is positief vanwege de grenscorrectie met<br />
Tilburg.<br />
• Hogere lasten ad 281.000,00 vanwege het resultaat <strong>2012</strong> ad 1.597.483,00<br />
terwijl bij het Financiële Tussenbericht een batig rekeningssaldo is geraamd van<br />
1.316.473,00.<br />
• Hogere lasten ad 81.000,00 wegens een extra storting in de voorziening<br />
dubieuze debiteuren.<br />
• Hogere lasten ad 294.000,00 doordat de boekwaarde van Strategische<br />
206<br />
L<br />
B<br />
L<br />
B<br />
L<br />
1.187<br />
1.265<br />
12<br />
56<br />
282<br />
N<br />
N<br />
V<br />
N<br />
N
Change language