Jaarverslag 2011 - Sligro Food Group

Geconsolideerd kasstroomoverzichtover 2011(x € 1.000)Toelichting 2011 2010 2009Ontvangsten van afnemers 2.606.585 2.479.140 2.464.314Overige bedrijfsopbrengsten 3.633 3.549 2.9112.610.218 2.482.689 2.467.225Betalingen aan leveranciers (2.143.778) (2.037.760) (2.014.013)Betalingen aan werknemers (131.513) (121.923) (118.770)Betalingen aan de overheid (192.821) (194.944) (184.088)(2.468.112) (2.354.627) (2.316.871)Netto kasstroom uit bedrijfsoperaties 30 142.106 128.062 150.354Ontvangen rente 137 197 352Ontvangen dividenden uit deelnemingen 13 5.530 4.412 3.568Betaalde rente (7.340) (4.573) (7.194)Betaalde vennootschapsbelasting (16.634) (21.240) (23.756)Netto kasstroom uit operationele activiteiten 123.799 106.858 123.324Acquisities/participaties 1 (43.718) (40)Verkoop deelnemingen/bedrijfsactiviteiten 1 2.641 1.290Investeringsuitgaven in materiële vasteactiva/vastgoedbeleggingen/activa voor verkoop 11 (50.068) (43.130) (49.209)Desinvesteringsontvangsten van materiële vasteactiva/vastgoedbeleggingen/activa voor verkoop 6.476 5.934 1.410Investeringsuitgaven in immateriële activa 10 (3.597) (2.608) (1.518)Investering in/verstrekt aan geassocieerde deelnemingen 13 (290) (1.188) (1.000)Aflossing door geassocieerde deelnemingen 13 430 188Netto kasstroom uit investeringsactiviteiten (47.479) (81.639) (48.879)Aflossing langlopende schulden 22 (53.109) (49.087) (30.714)Opname langlopende schulden 22 114.399Betaald aan joint venture (30) (100) (1.050)Inkoop eigen aandelen (3.472) (3.580)Betaald dividend (30.813) (44.071) (18.880)Netto kasstroom uit financieringsactiviteiten (87.424) 17.561 (50.644)Mutatie geldmiddelen, kasequivalenten enkortlopende schulden aan kredietinstellingen (11.104) 42.780 23.801Stand begin boekjaar 67.464 24.684 883Stand einde boekjaar 56.360 67.464 24.68488