AXA > <strong>2009</strong> Y›l› <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong> AXA HAYAT S‹GORTA A.fi. 1 OCAK - 31 ARALIK <strong>2009</strong> HESAP DÖNEM‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (”TL”) olarak gösterilmifltir.) 11. Finansal Varl›klar 11.1 Kuruluflun faaliyetlerine uygun, sunulan kalemlerin alt s›n›flamalar›: 31 Aral›k <strong>2009</strong> Riski sigortal›lara ait portföy fiirket portföyü Bloke Bloke Toplam Bloke Bloke Toplam Toplam olmayan olmayan Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar Devlet tahvili 78,098,947 22,245,047 100,343,994 57,218,443 25,096,072 82,314,515 182,658,509 Eurobond 160,188,871 7,772,690 167,961,561 14,503,687 - 14,503,687 182,465,248 Vadeli mevduat (*) 14,608 - 14,608 - - - 14,608 238,302,426 30,017,737 268,320,163 71,722,130 25,096,072 96,818,202 365,138,365 31 Aral›k 2008 Riski sigortal›lara ait portföy fiirket portföyü Bloke Bloke Toplam Bloke Bloke Toplam Toplam olmayan olmayan Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar Devlet tahvili 76,515,048 9,388,941 85,903,989 48,395,342 45,222,463 93,617,805 179,521,794 Eurobond 149,867,255 682,677 150,549,932 11,303,791 2,061,336 13,365,127 163,915,059 Vadeli mevduat (*) 9,640,081 3,373,375 13,013,456 - - - 13,013,456 236,022,384 13,444,993 249,467,377 59,699,133 47,283,799 106,982,932 356,450,309 (*) 31 Aral›k <strong>2009</strong> tarihi itibariyle riski hayat poliçesi sahiplerine ait 14,608 TL (31 Aral›k 2008: 13,013,456 TL) tutar›nda vadeli mevduat hesab› bulunmakta olup söz konusu tutar›n 14,608 TL (31 Aral›k 2008: 9,640,081 TL)’si Hazine Müsteflarl›¤› lehine blokedir. Riski hayat poliçesi sahiplerine ait TL cinsinden olan vadeli mevduatlar›n a¤›rl›kl› ortalama faiz oranlar› %8 (31 Aral›k 2008: TL ve USD cinsinden vadeli mevduatlar için s›ras›yla %18 ve %5.31) olup ortalama vadeleri 3 aydan k›sad›r. Sat›lmaya haz›r finansal varl›klar portföyünde bulunan tahvillerin faiz oranlar› %9 ila %36 (31 Aral›k 2008: %14.62-%23.50) aras›nda de¤iflmektedir. Eurobondlar›n ortalama faiz oranlar› % 4.44 ila % 11.8 (31 Aral›k 2008: %3.20-%11.75) aras›nda de¤iflmektedir. Kredi ve alacaklar 31 Aralık <strong>2009</strong> 31 Aralık 2008 Kredi ve alacaklar (12 no'lu dipnot) 4,887,248 19,179,316 Toplam 4,887,248 19,179,316 11.2 Y›l içinde ihraç edilen hisse senedi d›fl›ndaki menkul k›ymetler: Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur). 11.3 Y›l içinde itfa edilen borçlanmay› temsil eden menkul k›ymetler: Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur). 11.4 Bilançoda maliyet bedeli üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n borsa rayiçlerine göre, borsa rayiçleri üzerinden gösterilmifl menkul k›ymetlerin ve finansal duran varl›klar›n maliyet bedellerine göre de¤erlerini gösteren bilgi: Menkul k›ymetler 31 Aral›k <strong>2009</strong> 31 Aral›k 2008 Kay›tl› De¤er Kay›tl› De¤er Maliyet De¤eri (Makul De¤er) Maliyet De¤eri (Makul De¤er) Eurobond 161,409,637 182,658,509 163,188,485 163,915,059 Devlet tahvili 163,088,331 182,465,248 156,121,657 179,521,794 Toplam 324,497,968 365,123,757 319,310,142 343,436,853 fiirket’in 31 Aral›k <strong>2009</strong> tarihi itibariyle finansal duran varl›¤› bulunmamaktad›r (31 Aral›k 2008: Yoktur). 11.5 Menkul k›ymetler ve ba¤l› menkul k›ymetler grubu içinde yer al›p iflletmenin ortaklar›, ifltirakleri ve ba¤l› ortakl›klar taraf›ndan ç›kar›lm›fl bulunan menkul k›ymet tutarlar› ve bunlar› ç›karan ortakl›klar: Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur). 11.6 Finansal varl›klarda son üç y›lda meydana gelen de¤er art›fllar›: Yoktur (31 Aralık 2008: Yoktur). 153
154 AXA > <strong>2009</strong> Y›l› <strong>Faaliyet</strong> <strong>Raporu</strong> AXA HAYAT S‹GORTA A.fi. 1 OCAK - 31 ARALIK <strong>2009</strong> HESAP DÖNEM‹NE A‹T F‹NANSAL TABLOLARA ‹L‹fiK‹N AÇIKLAYICI D‹PNOTLAR (Para birimi aksi belirtilmedikçe Türk Liras› (”TL”) olarak gösterilmifltir.) 11.7 - 11.9 Finansal varl›klara iliflkin di¤er aç›klamalar: Sat›lmaya haz›r finansal varl›klardan cari dönem içinde elde edilen faiz geliri ve gerçekleflen makul de¤er farklar› 41,083,888 TL (31 Aral›k 2008: 40,933,468 TL) olup gelir tablosunda yat›r›m gelirleri alt›nda muhasebelefltirilmifltir. Dönem sonu itibariyle gerçekleflmeyen makul de¤er kazançlar›n›n 6,329,647 TL’si (31 Aral›k 2008: 172,388 TL’si) özsermayede ilgili hesap kalemi alt›nda (15 no’lu dipnot), makul de¤er kazançlar›n›n 15,493,499 TL’si (31 Aral›k 2008: makul de¤er kay›plar›n›n 9,704,007 TL’si) ise di¤er uzun vadeli teknik karfl›l›klar hesap kalemi alt›nda kay›tlara yans›t›lm›flt›r (17 no’lu dipnot). Finansal varl›klar›n vade analizi afla¤›daki gibidir: 31 Aral›k <strong>2009</strong> 0 - 3 3 - 6 6 ay - 1-3 3 y›ldan ay ay 1 y›l y›l uzun Toplam Devlet tahvili 40,244,077 44,533,983 11,369,160 55,732,462 30,778,827 182,658,509 Eurobond 3,523,545 - 15,175,950 42,980,623 120,785,130 182,465,248 Toplam 43,767,622 44,533,983 26,545,110 98,713,085 151,563,957 365,123,757 31 Aral›k 2008 0 - 3 3 - 6 6 ay - 1-3 3 y›ldan ay ay 1 y›l y›l uzun Toplam Devlet tahvili 39,729,698 12,135,680 6,571,940 97,045,476 24,039,000 179,521,794 Eurobond - 1,090,534 2,162,677 35,595,174 125,066,674 163,915,059 Toplam 39,729,698 13,226,214 8,734,617 132,640,650 149,105,674 343,436,853 Yabanc› para finansal varl›klar›n da¤›l›m› afla¤›daki gibidir: Finansal varl›klar (Kredi ve alacaklar hariç) 31 Aral›k <strong>2009</strong> Döviz Cinsi Döviz Tutar› Kur Tutar TL ABD Dolar› 102,034,768 1.5057 153,633,750 Euro 13,346,062 2.1603 28,831,498 182,465,248 31 Aral›k 2008 Döviz Cinsi Döviz Tutar› Kur Tutar TL ABD Dolar› 91,595,211 1.5123 138,519,438 Euro 11,862,678 2.1408 25,395,621 163,915,059