Sprawozdanie Roczne 2007

Dane szczegółowe do bilansu
(20) Kasa i operacje z Bankiem Centralnym
(mln €)
31.12.2007 31.12.2006
Kasa i operacje z Bankiem Centralnym 1.013 391
Dobro rachunku w Bankach Centralnych 1.954 1.192
RazEm 2.967 1.584
(21) Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu
nOTOWanE
na GiEŁDziE
(mln €)
31.12.2007 31.12.2006
niE nOTOWanE
na GiEŁDziE RazEm RazEm
instrumenty finansowe nie będące derywatami 9.059 2.432 11.491 11.085
Instrumenty dłużne 8.900 1.517 10.416 9.603
Instrumeny kapitału własnego 147 661 808 1.381
Udziały w funduszach inwestycyjnych 2 40 42 92
Kredyty – 214 214 4
Aktywa finansowe o zmniejszonej wartości 10 – 10 6
Dodatnia wartość rynkowa finansowych instrumentów pochodnych 12 7.589 7.601 5.590
Derywaty finansowe 12 7.477 7.489 5.573
Derywaty kredytowe – 112 112 17
RazEm 9.071 10.021 19.092 16.676
(22) Aktywa finansowe oceniane z wpływem na wynik finansowy wg wartości w
danym czasie
nOTOWanE
na GiEŁDziE
(mln €)
31.12.2007 31.12.2006
niE nOTOWanE
na GiEŁDziE RazEm RazEm
Instrumenty dłużne 534 44 577 204
Instrumenty kapitału własnego 10 21 31 39
Udziały w funduszach inwestycyjnych 11 295 306 244
Kredyty 20 – 20 –
RazEm 575 360 935 487
W pozycji tej wykazane zostały aktywa, w odniesieniu do których bank
BA-CA skorzystał – w celu uniknięcia niekongruencji przy ocenie gospodarczo
powiązanych aktywów i pasywów – z możliwości desygnacji w
odniesieniu do oceny z wpływem na wynik finansowy wg wartości w
danym czasie. Chodzi tutaj głównie o kompleksowe struktury z zawartymi
derywatami (embeddet derivatives). Aktywa w wys. 935 mln € (rok ub.:
487 mln €) ocenione zostały z wpływem na wynik łącznie pozytywnym
wynikiem oceny kształtującym się na 16,0 mln € (rok ub.: 20,9).
Bank Austria · Sprawozdanie Roczne 2007 159