Geschäftsbericht 2011 - Wemag AG

25
Finanzlage des Konzerns
2011 2010
Mio. EUR
Mio. EUR
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit 45,3 40,8
Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit -56,8 -51,6
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -1,6 -11,5
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds -13,1 -22,3
Finanzmittelfonds am 1. Januar 32,4 54,7
Finanzmittelfonds am 31. Dezember 19,3 32,4
Der Finanzmittelbestand der WEMAG-Gruppe beträgt 19,3 Mio.
EUR am 31. Dezember 2011 und hat sich somit im Ge -
schäftsjahr um 13,1 Mio. EUR verringert.
Der Mittelzufluss aus der Geschäftstätigkeit in Höhe von
45,3 Mio. EUR resultiert aus dem um zahlungsunwirksame
Aufwendungen und Erträge bereinigten Konzernjahresüberschuss.
Diesem steht ein Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit
in Höhe von 56,8 Mio. EUR und aus der Finanzierungs tätigkeit
in Höhe von 1,6 Mio. EUR gegenüber. Trotz der Ver rin ge rung
des Finanzmittelbestandes durch das hohe Investi tions gesche
hen stellt sich die Finanzlage des Konzerns als solide dar.
Vermögenslage des Konzerns
2011 2010
Mio. EUR
Mio. EUR
Anlagevermögen 313,2 276,7
Vorräte 3,6 6,9
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 121,6 109,1
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten 19,3 32,4
Sonstige Aktiva 2,6 2,1
Aktiva 460,3 427,2
Eigenkapital 279,7 274,5
Rückstellungen 94,6 91,4
Verbindlichkeiten 40,1 23,4
Sonstige Passiva 45,9 37,9
Passiva 460,3 427,2
Die Bilanzsumme des Konzerns erhöhte sich gegenüber
dem Vorjahr um 33,1 Mio. EUR. Die Steigerung des Anlagevermögens
um 36,5 Mio. EUR resultiert im Wesentlichen
aus den Investitionen der WEMAG Netz GmbH. Forderungen
und Sonstige Vermögensgegenstände stiegen um 12,5 Mio.
EUR. Dem gegenüber steht eine Verringerung der Kassenbestände
um 13,1 Mio. EUR. Bei den Passiva erhöhten sich die
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (9,9 Mio. EUR)
und bei den Sonstigen Passiva die Baukostenzuschüsse
(8,8 Mio. EUR).