Geschäftsbericht 2011 - Wemag AG
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Konzern-Kapitalflussrechnung<br />
<strong>2011</strong> 2010<br />
TEUR<br />
TEUR<br />
Periodenergebnis 16.796 12.359<br />
Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 19.611 18.987<br />
Veränderung der Baukostenzuschüsse 8.815 -1.697<br />
Veränderung der Rückstellungen 3.179 28.249<br />
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen abzüglich entsprechender Erträge 0 -1.276<br />
Einzahlungen aus Anlagenabgängen 697 431<br />
Veränderung der Vorräte, der Forderungen sowie anderer Aktiva -10.589 8.563<br />
Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva 6.832 -24.772<br />
Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 45.341 40.844<br />
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -56.810 -51.618<br />
Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -56.810 -51.618<br />
Auszahlungen an Gesellschafter (Dividende) -11.550 -11.550<br />
Auszahlungen für die Tilgung von Darlehen -70 0<br />
Einzahlungen aus aufgenommenen Darlehen 10.000 0<br />
Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit -1.620 -11.550<br />
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds -13.089 -22.324<br />
Finanzmittelfonds am 01. Januar 32.396 54.720<br />
Finanzmittelfonds am 31. Dezember 19.307 32.396<br />
Zusammensetzung des Finanzmittelfonds<br />
Kassenbestände und Guthaben bei Kreditinstituten 19.307 32.396<br />
19.307 32.396
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